Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
$35.55
▼ -0.19 (-0.52%)
1日の変動
$35.39 – $36.91
52週範囲
上位10銘柄のウェイト79.57%
実効ポジション数11.0
1%超のポジション17
純資産
$44.0M
保有銘柄
18
時点
2026年7月31日
SSXU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.76% | ▼ -2.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.49% | ▼ -1.49% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.8M
四半期末 7月 2026
+$10.4M
過去12ヶ月
+$123K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 18保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19.37 | 216,374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12.23 | 144,550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10.94 | 86,271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8.27 | 23,162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5.79 | 26,370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5.75 | 70,849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5.08 | 35,404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4.92 | 32,410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4.02 | 33,385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3.20 | 61,005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3.14 | 37,669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3.08 | 48,205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2.98 | 17,084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2.91 | 27,474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2.84 | 14,522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2.47 | 25,391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1.88 | 28,217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0.17 | 2,988 | US |
セクター別内訳
配当金 4件の支払い
2.57%TTM利回り
$0.91TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.9140 |
| 2024年12月27日 | $0.7610 |
| 2023年12月27日 | $0.5600 |
| 2022年12月28日 | $0.1650 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27,355,694 | 55.33% | 772,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18,833,502 | 38.10% | 553,749 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,465,814 | 2.97% | 41,379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743,186 | 1.50% | 20,980 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $565,155 | 1.14% | 15,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $446,840 | 0.90% | 12,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16,047 | 0.03% | 453 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5,066 | 0.01% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4,215 | 0.01% | 119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,683 | 0.00% | 47,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |