MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088120 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $755.5M
- 保有銘柄
- 2,237
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.46%
- 実効ポジション数
- 330.3
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$32.7M
- 過去12ヶ月
- -$36.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2,237保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHAN'S FAMOUS INC | 632347100 | $8K | 0.00 | 79 | EC | US |
| BANK7 CORP | 06652N107 | $8K | 0.00 | 180 | EC | US |
| OPEN LENDING CORP | 68373J104 | $8K | 0.00 | 3,492 | EC | US |
| HAMILTON BEACH BRAND-A | 40701T104 | $8K | 0.00 | 389 | EC | US |
| BCB BANCORP INC | 055298103 | $8K | 0.00 | 756 | EC | US |
| ACCENDRA HEALTH INC | 690732102 | $8K | 0.00 | 2,779 | EC | US |
| ESCALADE INC | 296056104 | $8K | 0.00 | 417 | EC | US |
| PIONEER BANCORP INC/NY | 723561106 | $8K | 0.00 | 517 | EC | US |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | 74934Q108 | $8K | 0.00 | 304 | EC | US |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $8K | 0.00 | 626 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | 02155H200 | $8K | 0.00 | 2,514 | EC | US |
| LIMONEIRA CO | 532746104 | $8K | 0.00 | 602 | EC | US |
| AVIAT NETWORKS INC | 05366Y201 | $8K | 0.00 | 430 | EC | US |
| NATIONAL CINEMEDIA INC | 635309206 | $8K | 0.00 | 2,425 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J103 | $8K | 0.00 | 2,802 | EC | US |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | 08986R309 | $8K | 0.00 | 26 | EC | US |
| INFORMATION SERVICES GROUP | 45675Y104 | $8K | 0.00 | 1,670 | EC | US |
| NIAGEN BIOSCIENCE INC | 171077407 | $8K | 0.00 | 1,951 | EC | US |
| SIGHT SCIENCES INC | 82657M105 | $8K | 0.00 | 1,548 | EC | US |
| JOHNSON OUTDOORS INC-A | 479167108 | $8K | 0.00 | 168 | EC | US |
| PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS | G6891L105 | $7K | 0.00 | 981 | EC | US |
| VIANT TECHNOLOGY INC-A | 92557A101 | $7K | 0.00 | 581 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $7K | 0.00 | 559 | RE | US |
| OAK VALLEY BANCORP | 671807105 | $7K | 0.00 | 222 | EC | US |
| CLAROS MORTGAGE TRUST INC | 18270D106 | $7K | 0.00 | 3,002 | RE | US |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | 035255108 | $7K | 0.00 | 502 | EC | US |
| COHERUS ONCOLOGY INC | 19249H103 | $7K | 0.00 | 4,536 | EC | US |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 10482B101 | $7K | 0.00 | 2,919 | RE | US |
| IMMERSION CORPORATION | 452521107 | $7K | 0.00 | 1,108 | EC | US |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 92915B106 | $7K | 0.00 | 1,855 | EC | US |
| PURE CYCLE CORP | 746228303 | $7K | 0.00 | 692 | EC | US |
| AERSALE CORP | 00810F106 | $7K | 0.00 | 1,086 | EC | US |
| FIRST INTERNET BANCORP | 320557101 | $7K | 0.00 | 296 | EC | US |
| EMBECTA CORP | 29082K105 | $7K | 0.00 | 2,112 | EC | US |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | 90328M107 | $7K | 0.00 | 388 | EC | US |
| CODEXIS INC | 192005106 | $7K | 0.00 | 2,554 | EC | US |
| PRINCETON BANCORP INC | 74179A107 | $7K | 0.00 | 195 | EC | US |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN | 218683100 | $7K | 0.00 | 296 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUS | 001228501 | $7K | 0.00 | 902 | RE | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 02083X103 | $7K | 0.00 | 361 | RE | US |
| JELD-WEN HOLDING INC | 47580P103 | $7K | 0.00 | 3,220 | EC | US |
| LANDS' END INC | 51509F105 | $7K | 0.00 | 589 | EC | US |
| ONITY GROUP INC | 675746606 | $7K | 0.00 | 200 | EC | US |
| WEYCO GROUP INC | 962149100 | $7K | 0.00 | 195 | EC | US |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | 68621F102 | $7K | 0.00 | 2,642 | EC | US |
| INFINITY NATURAL RESOUR-CL A | 456941103 | $7K | 0.00 | 501 | EC | US |
| CADIZ INC | 127537207 | $7K | 0.00 | 1,389 | EC | US |
| RESERVOIR MEDIA INC | 76119X105 | $7K | 0.00 | 655 | EC | US |
| MAUI LAND & PINEAPPLE CO | 577345101 | $7K | 0.00 | 398 | EC | US |
| CRICUT INC - CLASS A | 22658D100 | $7K | 0.00 | 1,621 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
2.8%
機関投資家（13F） 23 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |