NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
$41.31
▼ -0.17 (-0.40%)
1日の変動
$41.12 – $44.11
52週範囲
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TLTI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.72% | ▼ -5.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.44% | ▼ -3.94% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$2.7M
過去12ヶ月
+$12.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96.79 | 17,181,000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1.21 | 188,307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0.34 | 52,242 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $595 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $560 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $455 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$910 | -0.01 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
配当金 22件の支払い
6.70%TTM利回り
$2.77TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.2270 |
| 2026年8月12日 | $0.2270 |
| 2026年7月15日 | $0.2230 |
| 2026年6月10日 | $0.2250 |
| 2026年5月13日 | $0.2270 |
| 2026年4月15日 | $0.2300 |
| 2026年3月11日 | $0.2360 |
| 2026年2月11日 | $0.2310 |
| 2026年1月14日 | $0.2310 |
| 2025年12月24日 | $0.2320 |
| 2025年11月26日 | $0.2380 |
| 2025年10月22日 | $0.2420 |
| 2025年9月24日 | $0.2490 |
| 2025年8月20日 | $0.2470 |
| 2025年7月23日 | $0.2470 |
| 2025年6月25日 | $0.2490 |
| 2025年5月21日 | $0.2380 |
| 2025年4月23日 | $0.2280 |
| 2025年3月26日 | $0.2390 |
| 2025年2月26日 | $0.2450 |
| 2025年1月22日 | $0.2670 |
| 2024年12月24日 | $0.2670 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1,279,789 | 41.65% | 27,779 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Claro Advisors Inc. | $621,899 | 20.24% | 13,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309,248 | 10.06% | 6,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304,857 | 9.92% | 6,665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $248,893 | 8.10% | 5,432 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Mutual Advisors, LLC | $210,038 | 6.83% | 4,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51,092 | 1.66% | 1,117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20,724 | 0.67% | 453 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,238 | 0.53% | 355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,292 | 0.33% | 225 | 株式数 | 2026年6月30日 |