NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) レバレッジ/インバース
運用会社 · CBSX · シリーズ S000097595 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.06
2026年8月26日現在
▼ -0.31 (-0.56%)
1日の変動
$55.90 – $57.11
52週範囲
- 純資産
- $4.6M
- 保有銘柄
- 68
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 56.37%
- 実効ポジション数
- 11.9
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
NLSI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.78% | ▼ -0.78% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 6月 2026
- +$2.1M
- 過去7ヶ月
- +$4.9M
12月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 68保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18.00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4.94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4.80 | 1,010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4.26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4.20 | 1,400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4.08 | 1,260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4.04 | 1,218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4.03 | 1,044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4.01 | 1,623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4.01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3.96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3.84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3.83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3.82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3.81 | 2,062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3.77 | 3,834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3.76 | 2,566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3.71 | 2,373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3.71 | 1,245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3.70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3.61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3.61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3.57 | 1,333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3.46 | 5,618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3.28 | 1,653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3.20 | 5,005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3.03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2.99 | 3,320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2.88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2.52 | 1,164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0.16 | 7,370 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $170 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $160 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $130 | 0.00 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$260 | -0.01 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$315 | -0.01 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$415 | -0.01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0.89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0.90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1.12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1.49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1.55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1.59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1.63 | -1,970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1.64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1.65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1.65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1.67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1.70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1.73 | -1,207 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
71.1%
Health Care
22.0%
Financial Services
18.1%
Energy
13.6%
Communications
6.9%
Financials
3.8%
Consumer products
-2.2%
Packaging
-2.3%
Consumer Staples
-2.6%
Logistics & Transportation
-2.6%
Real Estate
-3.2%
Consumer Discretionary
-5.5%
Retail
-9.4%
Industrials
-10.7%
その他/マッピングなし
3.0%
配当金 8件の支払い
3.14%
TTM利回り
$1.76
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.2370 |
| 2026年6月24日 | $0.2250 |
| 2026年5月27日 | $0.2260 |
| 2026年4月29日 | $0.2080 |
| 2026年3月25日 | $0.2100 |
| 2026年2月25日 | $0.1980 |
| 2026年1月28日 | $0.2200 |
| 2025年12月24日 | $0.2370 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316,975 | 58.76% | 6,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,678 | 41.09% | 4,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0.15% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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