NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) レバレッジ/インバース
運用会社 · CBSX · シリーズ S000097595 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.06
2026年8月26日現在
▼ -0.31 (-0.56%)
1日の変動
$55.90 – $57.11
52週範囲
- 純資産
- $4.6M
- 保有銘柄
- 68
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 56.37%
- 実効ポジション数
- 11.9
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
NLSI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.78% | ▼ -0.78% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 6月 2026
- +$2.1M
- 過去7ヶ月
- +$4.9M
12月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 68保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1.83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1.84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1.85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1.86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1.86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1.86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1.88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1.92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1.92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1.96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2.00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2.02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2.02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2.04 | -1,263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2.07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2.11 | -1,716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2.33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2.54 | -162 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
71.1%
Health Care
22.0%
Financial Services
18.1%
Energy
13.6%
Communications
6.9%
Financials
3.8%
Consumer products
-2.2%
Packaging
-2.3%
Consumer Staples
-2.6%
Logistics & Transportation
-2.6%
Real Estate
-3.2%
Consumer Discretionary
-5.5%
Retail
-9.4%
Industrials
-10.7%
その他/マッピングなし
3.0%
配当金 8件の支払い
3.14%
TTM利回り
$1.76
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.2370 |
| 2026年6月24日 | $0.2250 |
| 2026年5月27日 | $0.2260 |
| 2026年4月29日 | $0.2080 |
| 2026年3月25日 | $0.2100 |
| 2026年2月25日 | $0.1980 |
| 2026年1月28日 | $0.2200 |
| 2025年12月24日 | $0.2370 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316,975 | 58.76% | 6,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,678 | 41.09% | 4,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0.15% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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