NBTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.90%▼ -2.52%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.51%▼ -2.74%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$3.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 445保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2.79 1,520,000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2.36 1,305,000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1.95 1,055,000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1.81 1,005,000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1.72 955,000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1.53 830,000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1.05 565,000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0.97 535,000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0.93 500,000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0.93 500,000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0.85 465,000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0.85 560,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0.83 450,949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0.79 438,758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0.78 515,647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0.78 432,806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0.77 430,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0.72 390,000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0.68 402,786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0.65 350,000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0.61 415,000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0.58 365,983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0.57 343,027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0.56 321,573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0.56 305,416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0.51 280,000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0.51 268,221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0.50 280,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0.49 288,564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0.46 250,000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0.46 250,000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0.45 280,000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0.45 250,000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0.44 235,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0.43 265,000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0.39 200,000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0.39 225,000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0.38 218,698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0.38 204,036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0.38 210,000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0.38 250,000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0.38 200,000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0.38 200,000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0.38 200,000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0.38 200,000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0.38 250,000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0.38 200,000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0.38 200,000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0.38 200,000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0.37 200,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 21件の支払い

08
5.69%TTM利回り
$2.70TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1900
2026年8月26日$0.1960
2026年7月28日$0.2030
2026年6月25日$0.1920
2026年5月26日$0.2020
2026年4月27日$0.1890
2026年3月26日$0.2140
2026年2月24日$0.1900
2026年1月27日$0.2180
2025年12月18日$0.4790
2025年11月24日$0.2100
2025年10月28日$0.2180
2025年9月25日$0.2100
2025年8月26日$0.2210
2025年7月28日$0.2230
2025年6月25日$0.2100
2025年5月27日$0.2180
2025年4月25日$0.2100
2025年3月26日$0.2310
2025年2月25日$0.1850
2025年1月28日$0.3010

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3,613,727 82.84% 72,372 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $748,691 17.16% 14,994 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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