Themes ETF Trust (AVGG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091235 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $39.1M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 31.07%
- 実効ポジション数
- 26.8
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
AVGG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -37.85% | — |
| 6M | ▼ -28.00% | — |
| 年初来 | ▼ -7.01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年5月16日以降 | ▲ +74.02% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$17.4M
- 四半期末 4月 2026
- -$16.1M
- 過去12ヶ月
- +$27.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $6.3M | 16.18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9.24 | 3,610,407 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.0M | 5.04 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $238K | 0.61 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,560,509 | 26.48% | 57,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,551,599 | 26.33% | 56,774 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,060,381 | 17.99% | 38,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,737 | 10.13% | 21,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556,126 | 9.44% | 20,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248,698 | 4.22% | 9,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139,186 | 2.36% | 5,093 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $71,384 | 1.21% | 2,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $55,014 | 0.93% | 2,013 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49,248 | 0.84% | 1,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,826 | 0.06% | 140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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