Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.21
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.06%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 年初来 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QX7 | $65K | 0.08 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X58 | $65K | 0.08 | 65,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066SG6 | $65K | 0.08 | 65,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SE2 | $65K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JY1 | $65K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAP3 | $65K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KF2 | $65K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RR8 | $65K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GST3 | $64K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFX2 | $64K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TE9 | $64K | 0.08 | 55,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $64K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016H4 | $63K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J60 | $63K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $63K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522N0 | $63K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FF7 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6W0 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197VE8 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NB7 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWY8 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAH9 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065B52 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $62K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535M5 | $61K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV77 | $61K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G88 | $61K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EG3 | $61K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $61K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QU3 | $61K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MV4 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHM1 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EN5 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HK6 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YY4 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KRU5 | $60K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WB9 | $60K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University (The) | 709235XS9 | $60K | 0.07 | 60,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $60K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R72 | $60K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| San Diego Unified School District | 797356FK3 | $60K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $59K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPA7 | $59K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JU8 | $59K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TD1 | $59K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QH5 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365V8 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B21 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |