Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.21
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.06%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 年初来 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0.07 | 50,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |