Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.21
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.06%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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このページについて
TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 年初来 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0.06 | 45,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0.05 | 45,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |