Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.23
2026年8月21日現在
▲ +0.03 (+0.05%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.26
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |