Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.23
2026年8月21日現在
▲ +0.03 (+0.05%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.18% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.26
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936J6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461366D8 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VF1 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN38 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WM84 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893E72 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SH0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417BE5 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016W1 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWG4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QEY2 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LN43 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4B5 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS61 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PP7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q5S5 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QRA0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMM3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810595J1 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Hillsborough County School Board | 43232VVB4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUC0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204E90 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J75 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 5463986E3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DCM4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XP2 | $5K | 0.01 | 5,000 | DBT | US |
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機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |