TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.40%▼ -1.19%
3M▼ -2.31%▼ -0.86%
6M▼ -2.31%▼ -0.86%
年初来▼ -2.02%▼ -0.12%
1Y▼ -1.56%▲ +0.81%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.56%▲ +1.10%
ボラティリティ（1年）1.54%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.80

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$23.1M
四半期末 6月 2026 +$33.1M
過去12ヶ月 +$109.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,531保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $166K 0.14 155,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $165K 0.14 160,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEC8 $165K 0.14 165,000 DBT US
State of Oregon 68609TLD8 $165K 0.14 155,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y27 $165K 0.14 155,000 DBT US
Central Texas Regional Mobility Authority 155498MY1 $164K 0.14 155,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543B6 $163K 0.14 150,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $163K 0.14 150,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U76 $162K 0.14 150,000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GA2 $162K 0.14 150,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $161K 0.14 155,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJK3 $161K 0.14 150,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816N92 $161K 0.14 160,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFD5 $161K 0.14 150,000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MC2 $160K 0.14 155,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $160K 0.14 155,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 58400CBR7 $160K 0.14 145,000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $159K 0.14 150,000 DBT US
Lancaster Port Authority 514401BN7 $159K 0.14 150,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $159K 0.14 150,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $159K 0.13 155,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AEY0 $159K 0.13 145,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FG5 $158K 0.13 150,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFL4 $158K 0.13 145,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $157K 0.13 150,000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y78 $157K 0.13 145,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $157K 0.13 150,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $157K 0.13 155,000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $157K 0.13 155,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $157K 0.13 155,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184G5 $156K 0.13 150,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $156K 0.13 155,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFV4 $156K 0.13 150,000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $156K 0.13 155,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $156K 0.13 155,000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $155K 0.13 150,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543A8 $155K 0.13 145,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AN6 $155K 0.13 155,000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104N8 $155K 0.13 145,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X66 $155K 0.13 155,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHD7 $155K 0.13 145,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACM4 $154K 0.13 150,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $154K 0.13 150,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTD6 $154K 0.13 150,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $153K 0.13 150,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $153K 0.13 140,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QA5 $153K 0.13 145,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $153K 0.13 150,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $152K 0.13 150,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $152K 0.13 150,000 DBT US

配当金 14件の支払い

08
2.42%TTM利回り
$1.20TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.1040
2026年8月3日$0.1090
2026年7月1日$0.1030
2026年6月1日$0.1070
2026年5月1日$0.1080
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.0990
2026年2月2日$0.1250
2025年12月19日$0.1120
2025年12月1日$0.0150
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1010
2025年9月2日$0.0430

機関投資家（13F） 7 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 株式数 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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