Northern Funds (TAXS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093501 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.21
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.06%)
1日の変動
$49.93 – $50.72
52週範囲
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TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| 年初来 | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +0.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$13.1M
- 過去9ヶ月
- +$76.3M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,035保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $150K | 0.18 | 150,000 | STIV | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $148K | 0.18 | 135,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $148K | 0.18 | 140,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $148K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $148K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $147K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $143K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $142K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MD2 | $142K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $142K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $141K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $141K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $139K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $139K | 0.16 | 140,000 | STIV | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $137K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $137K | 0.16 | 135,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VH7 | $137K | 0.16 | 135,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $137K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $136K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $136K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $136K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCG0 | $136K | 0.16 | 135,000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZU3 | $136K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362C4 | $136K | 0.16 | 135,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $135K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $135K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389S82 | $134K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VF6 | $134K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JX3 | $133K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D81 | $133K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNV6 | $133K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWX1 | $132K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $132K | 0.16 | 120,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4N2 | $132K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $132K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $131K | 0.16 | 125,000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $131K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464V1 | $131K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2F1 | $129K | 0.15 | 125,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |