Keating Active ETF (KEAT)
$32.61
▲ +0.06 (+0.18%)
1日の変動
$28.76 – $35.21
52週範囲
上位10銘柄のウェイト76.23%
実効ポジション数7.8
1%超のポジション25
純資産
$119.3M
保有銘柄
30
時点
2026年7月31日
KEAT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.14% | ▼ -5.53% |
| 3M | ▼ -4.90% | ▼ -3.00% |
| 6M | ▼ -4.90% | ▼ -3.00% |
| 年初来 | ▲ +6.74% | ▲ +8.87% |
| 1Y | ▲ +10.22% | ▲ +13.31% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +28.46% | ▲ +36.82% |
ボラティリティ（1年）11.73%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.53
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.9M
四半期末 7月 2026
+$2.2M
過去12ヶ月
+$10.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 30保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $35.7M | 29.97 | 352,616 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $14.5M | 12.13 | 14,460,215 | STIV | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $6.6M | 5.52 | 134,974 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $5.4M | 4.50 | 146,242 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.3M | 4.43 | 334,730 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.2M | 4.36 | 126,605 | EC | NO |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $4.9M | 4.08 | 33,523 | EC | CA |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.7M | 3.97 | 244,498 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.71 | 85,702 | EC | GB |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $4.2M | 3.56 | 279,505 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 3.48 | 88,730 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $3.9M | 3.25 | 44,163 | EC | FR |
| Carrefour SA | 144430204 | $3.8M | 3.22 | 1,042,890 | EC | FR |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 3.01 | 6,163 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.5M | 2.91 | 83,483 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $3.0M | 2.55 | 293,837 | EC | BM |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.0M | 2.52 | 69,681 | EC | CA |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.8M | 2.31 | 43,477 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.5M | 2.14 | 37,871 | EC | CA |
| Transocean Ltd | · | $2.1M | 1.72 | 386,151 | EC | CH |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $2.0M | 1.65 | 37,520 | EC | US |
| Seabridge Gold Inc | 811927102 | $1.9M | 1.58 | 73,174 | EC | CA |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $1.8M | 1.53 | 542,656 | EC | GB |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.6M | 1.34 | 18,267 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.3M | 1.08 | 6,734 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $650K | 0.55 | 6,237 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $536K | 0.45 | 21,395 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $335K | 0.28 | 334,964 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | · | $182K | 0.15 | 9,782 | EC | NL |
| Valor Gold Corp | 919921106 | $89K | 0.07 | 37,390 | EC | CA |
セクター別内訳
配当金 10件の支払い
2.81%TTM利回り
$0.92TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2170 |
| 2026年6月29日 | $0.4040 |
| 2026年3月30日 | $0.0520 |
| 2025年12月23日 | $0.2450 |
| 2025年9月29日 | $0.1310 |
| 2025年6月27日 | $0.3200 |
| 2025年4月14日 | $0.0610 |
| 2024年12月30日 | $0.1390 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.2070 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101,116,125 | 99.38% | 3,239,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $602,836 | 0.59% | 19,313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $30,402 | 0.03% | 974 | 株式数 | 2026年6月30日 |