EA Series Trust (KEAT)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000084024 · SEC EDGAR で表示 ↗

$34.20
2026年3月10日現在
▼ -0.06 (-0.18%)
1日の変動
$24.99 – $35.21
52週範囲
純資産
$119.8M
保有銘柄
27
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
80.61%
実効ポジション数
7.3
1%超のポジション
22
このページについて

KEAT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年3月10日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▲ +1.33% —
3M ▲ +11.75% —
6M ▲ +17.32% —
年初来 ▲ +12.24% —
1Y ▲ +29.40% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年3月27日以降 ▲ +35.08% —
ボラティリティ（1年）
11.85%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
2.27

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$1.0M
四半期末 4月 2026
+$4.4M
過去12ヶ月
+$10.3M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 27保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $36.4M 30.41 349,794 EC US
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO — $16.6M 13.83 16,574,987 STIV US
Barrick Mining Corp 06849F108 $7.3M 6.11 185,952 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $7.1M 5.96 37,910 EC CA
Talos Energy Inc 87484T108 $5.3M 4.45 335,116 EC US
Vodafone Group PLC 92857W308 $5.2M 4.33 328,227 EC GB
Equinor ASA 29446M102 $5.1M 4.22 124,148 EC NO
Oceaneering International Inc 675232102 $4.9M 4.08 130,286 EC US
GSK PLC 37733W204 $4.4M 3.67 84,036 EC GB
J Sainsbury PLC 466249208 $4.2M 3.55 235,461 EC GB
Suncor Energy Inc 867224107 $4.1M 3.44 60,220 EC CA
Carrefour SA 144430204 $4.1M 3.42 1,022,618 EC FR
Verizon Communications Inc 92343V104 $4.1M 3.39 84,446 EC US
TotalEnergies SE — $4.0M 3.35 43,309 EC FR
Pan American Silver Corp 697900108 $3.6M 2.98 68,330 EC CA
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $3.4M 2.83 79,208 EC US
Liberty Global Ltd — $3.2M 2.68 282,780 EC BM
Lockheed Martin Corp 539830109 $3.0M 2.47 5,720 EC US
Unilever PLC 904767803 $2.5M 2.10 42,637 EC GB
Harbour Energy PLC 411618200 $2.2M 1.82 532,107 EC GB
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $1.6M 1.32 36,422 EC US
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $1.3M 1.10 17,005 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $1.1M 0.91 6,608 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $626K 0.52 5,756 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $502K 0.42 20,487 RE US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $386K 0.32 385,898 STIV US
Magnum Ice Cream Co NV/The — $143K 0.12 9,593 EC NL

セクター別内訳

Energy
14.2%
Materials
13.2%
Telecommunication
6.8%
Consumer Staples
5.4%
Healthcare
3.2%
Industrials
2.2%
Consumer products
1.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
52.3%

機関投資家（13F） 3 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC $101,116,125 99.38% 3,239,448 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $602,836 0.59% 19,313 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $30,402 0.03% 974 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
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