Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000093503 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$4K
- 四半期末 3月 2026
- +$4K
- 過去9ヶ月
- -$2.1M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 119保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0.34 | 25,000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0.28 | 20,000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0.19 | 15,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0.13 | 10,000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0.07 | 5,000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
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配当金 12件の支払い
$3.64
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.3420 |
| 2026年7月1日 | $0.4070 |
| 2026年6月1日 | $0.3140 |
| 2026年5月1日 | $0.3040 |
| 2026年4月1日 | $0.3290 |
| 2026年3月2日 | $0.2690 |
| 2026年2月2日 | $0.3130 |
| 2025年12月19日 | $0.3120 |
| 2025年12月1日 | $0.3120 |
| 2025年11月3日 | $0.3090 |
| 2025年10月1日 | $0.3050 |
| 2025年9月2日 | $0.1210 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,947,773 | 99.90% | 18,806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,907 | 0.10% | 18,408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… レバレッジ/インバース | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… レバレッジ/インバース | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |