AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
$28.85
▲ +0.08 (+0.27%)
1日の変動
$28.56 – $28.87
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.96%
実効ポジション数0.8
1%超のポジション1
純資産
$8.5M
保有銘柄
3
時点
2026年7月31日
FLAO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.00% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$0
過去12ヶ月
-$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109.27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0.23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9.54 | -126 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,140,472 | 31.17% | 112,280 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Allianz SE | $2,749,619 | 27.29% | 97,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $2,237,033 | 22.20% | 79,145 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532,004 | 5.28% | 18,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330,305 | 3.28% | 11,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330,305 | 3.28% | 11,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,871 | 2.92% | 10,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $216,623 | 2.15% | 7,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142,767 | 1.42% | 5,051 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $51,584 | 0.51% | 1,825 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24,591 | 0.24% | 870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $18,796 | 0.19% | 665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,755 | 0.07% | 239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1,074 | 0.01% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |