Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| 年初来 | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.04% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.70
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |