RBB Fund, Inc. (RBIL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000090461 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.69
2026年3月10日現在
▼ -0.13 (-0.27%)
1日の変動
$49.49 – $50.98
52週範囲
- 純資産
- $112.5M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.90%
- 実効ポジション数
- 4.5
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
RBIL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.40% | — |
| 6M | ▼ -0.94% | — |
| 年初来 | ▲ +0.06% | — |
| 1Y | ▼ -0.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月25日以降 | ▼ -0.69% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 1.58%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.55
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$30.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$72.0M
- 過去12ヶ月
- +$40.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25.88 | 29,036,156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24.76 | 28,123,688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24.46 | 27,317,808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17.41 | 19,654,870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7.39 | 8,239,598 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 37 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45,247,392 | 50.76% | 906,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $7,793,219 | 8.74% | 156,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4,175,602 | 4.68% | 83,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,782,967 | 4.24% | 75,826 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy CG, LLC | $3,639,084 | 4.08% | 72,942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3,127,969 | 3.51% | 62,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,387,990 | 2.68% | 47,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,380,329 | 2.67% | 47,711 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,206,040 | 2.47% | 44,218 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,810,238 | 2.03% | 36,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1,633,060 | 1.83% | 32,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1,454,446 | 1.63% | 29,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,112,698 | 1.25% | 22,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,104,025 | 1.24% | 22,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764,395 | 0.86% | 15,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732,871 | 0.82% | 14,634 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $663,548 | 0.74% | 13,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $589,658 | 0.66% | 11,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557,927 | 0.63% | 11,183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550,486 | 0.62% | 11,034 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511,124 | 0.57% | 10,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476,361 | 0.53% | 9,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382,694 | 0.43% | 7,671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366,642 | 0.41% | 7,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359,208 | 0.40% | 7,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,096 | 0.38% | 6,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $214,769 | 0.24% | 4,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208,201 | 0.23% | 4,157 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207,543 | 0.23% | 4,160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149,820 | 0.17% | 3,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100,822 | 0.11% | 2,010 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99,431 | 0.11% | 1,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,989 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $4,640 | 0.01% | 93 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,846 | 0.00% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0.00% | 19 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0.00% | 14,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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