Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000093511 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$1.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$5.1M
- 過去9ヶ月
- +$5.1M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 178保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0.16 | 15,000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0.12 | 10,000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0.11 | 10,000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0.06 | 5,000 | US |
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配当金 12件の支払い
$2.23
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2150 |
| 2026年7月1日 | $0.2010 |
| 2026年6月1日 | $0.1900 |
| 2026年5月1日 | $0.1700 |
| 2026年4月1日 | $0.2000 |
| 2026年3月2日 | $0.1310 |
| 2026年2月2日 | $0.2110 |
| 2025年12月19日 | $0.2110 |
| 2025年12月1日 | $0.2040 |
| 2025年11月3日 | $0.2100 |
| 2025年10月1日 | $0.2050 |
| 2025年9月2日 | $0.0820 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7,615,082 | 100.00% | 75,326 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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