Precidian ETFs Trust (NVOH)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000058687 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.2M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.59%
- 実効ポジション数
- 1.1
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$518K
- 四半期末 6月 2026
- -$534K
- 過去12ヶ月
- +$4.1M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96.87 | 84,261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2.79 | 116,463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0.08 | 1 | DFE | CA |
セクター別内訳
Healthcare
97.3%
その他/マッピングなし
2.7%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |