Precidian ETFs Trust (ASMH)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089657 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $6.8M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.01%
- 実効ポジション数
- 1.1
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$2.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$2.4M
- 過去12ヶ月
- +$4.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $6.6M | 97.12 | 3,311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $201K | 2.96 | 200,878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$5K | -0.07 | 1 | DFE | CA |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3,132 | 45.20% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $2,027 | 29.25% | 14,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,770 | 25.54% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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