ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.2M
- 保有銘柄
- 1,886
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.75%
- 実効ポジション数
- 6.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$13K
- 四半期末 5月 2026
- -$13K
- 過去12ヶ月
- +$823K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,886保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $95K | 8.16 | 95,101 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $60K | 5.13 | 59,846 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 3.85 | 44,885 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 2.82 | 32,915 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $21K | 1.83 | 1 | DE | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $19K | 1.59 | 65 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 1.08 | 12,619 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $11K | 0.97 | 48 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $8K | 0.66 | 9 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $7K | 0.64 | 103 | EC | US |
| Fabrinet | — | $7K | 0.62 | 11 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $7K | 0.58 | 43 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $6K | 0.50 | 304 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $5K | 0.46 | 31 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $5K | 0.44 | 40 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $5K | 0.43 | 7 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $5K | 0.41 | 33 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $5K | 0.41 | 37 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $5K | 0.39 | 9 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $4K | 0.38 | 16 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $4K | 0.37 | 28 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $4K | 0.36 | 16 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $4K | 0.35 | 80 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $4K | 0.32 | 30 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $4K | 0.31 | 23 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $3K | 0.29 | 53 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $3K | 0.29 | 71 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $3K | 0.29 | 188 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $3K | 0.29 | 11 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $3K | 0.28 | 68 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $3K | 0.28 | 109 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $3K | 0.28 | 15 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $3K | 0.27 | 20 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $3K | 0.27 | 40 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $3K | 0.27 | 47 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3K | 0.27 | 282 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $3K | 0.26 | 39 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $3K | 0.26 | 37 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $3K | 0.25 | 14 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $3K | 0.25 | 22 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $3K | 0.25 | 8 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $3K | 0.25 | 23 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $3K | 0.24 | 17 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $3K | 0.24 | 104 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3K | 0.24 | 12 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $3K | 0.24 | 8 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $3K | 0.23 | 67 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $3K | 0.23 | 4 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $3K | 0.23 | 12 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $3K | 0.23 | 103 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
配当金 4件の支払い
$1.07
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1360 |
| 2026年3月25日 | $0.1510 |
| 2025年12月24日 | $0.6440 |
| 2025年9月24日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
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| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology レバレッジ/インバース | $1.4B |
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