ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.2M
- 保有銘柄
- 1,886
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.75%
- 実効ポジション数
- 6.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$13K
- 四半期末 5月 2026
- -$13K
- 過去12ヶ月
- +$823K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,886保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $713 | 0.06 | 12 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. | 04316A108 | $711 | 0.06 | 19 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $711 | 0.06 | 83 | EC | CA |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $711 | 0.06 | 29 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $710 | 0.06 | 8 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $708 | 0.06 | 5 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $706 | 0.06 | 55 | EC | US |
| First Bancorp | 318910106 | $706 | 0.06 | 12 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $706 | 0.06 | 10 | EC | US |
| Werner Enterprises, Inc. | 950755108 | $706 | 0.06 | 17 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $706 | 0.06 | 59 | EC | US |
| Perpetua Resources Corp. | 714266103 | $704 | 0.06 | 26 | EC | CA |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $703 | 0.06 | 32 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $703 | 0.06 | 18 | EC | US |
| Definium Therapeutics, Inc. | 24477V105 | $702 | 0.06 | 29 | EC | CA |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $700 | 0.06 | 11 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726302 | $694 | 0.06 | 14 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $694 | 0.06 | 15 | EC | US |
| Voyager Technologies, Inc. | 92892B103 | $693 | 0.06 | 14 | EC | US |
| Agilysys, Inc. | 00847J105 | $692 | 0.06 | 8 | EC | US |
| DNOW, Inc. | 67011P100 | $691 | 0.06 | 54 | EC | US |
| Amprius Technologies, Inc. | 03214Q108 | $690 | 0.06 | 34 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | — | $689 | 0.06 | 29 | EC | BS |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 03969K108 | $687 | 0.06 | 32 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $686 | 0.06 | 4 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $686 | 0.06 | 36 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $685 | 0.06 | 13 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $684 | 0.06 | 25 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $684 | 0.06 | 27 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $683 | 0.06 | 20 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 57164Y107 | $679 | 0.06 | 8 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $678 | 0.06 | 10 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $675 | 0.06 | 19 | EC | US |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $673 | 0.06 | 9 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $672 | 0.06 | 10 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $672 | 0.06 | 6 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp. | 293712105 | $667 | 0.06 | 11 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 00650F109 | $667 | 0.06 | 44 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $666 | 0.06 | 26 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 74112D101 | $665 | 0.06 | 14 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $665 | 0.06 | 8 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $663 | 0.06 | 22 | EC | US |
| BancFirst Corp. | 05945F103 | $662 | 0.06 | 6 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $657 | 0.06 | 8 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $655 | 0.06 | 21 | EC | US |
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $655 | 0.06 | 30 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $654 | 0.06 | 87 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | — | $653 | 0.06 | 40 | EC | MH |
| Banner Corp. | 06652V208 | $650 | 0.06 | 10 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $648 | 0.06 | 59 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
配当金 4件の支払い
$1.07
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1360 |
| 2026年3月25日 | $0.1510 |
| 2025年12月24日 | $0.6440 |
| 2025年9月24日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
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| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
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