ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.2M
- 保有銘柄
- 1,886
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.75%
- 実効ポジション数
- 6.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$13K
- 四半期末 5月 2026
- -$13K
- 過去12ヶ月
- +$823K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,886保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtriCure, Inc. | 04963C209 | $415 | 0.04 | 15 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $413 | 0.04 | 5 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $413 | 0.04 | 6 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $412 | 0.04 | 20 | EC | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $411 | 0.04 | 9 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $411 | 0.04 | 13 | EC | US |
| Yelp, Inc. | 985817105 | $410 | 0.04 | 18 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | 462260100 | $410 | 0.04 | 100 | EC | US |
| TriMas Corp. | 896215209 | $409 | 0.04 | 10 | EC | US |
| C3.ai, Inc. | 12468P104 | $409 | 0.04 | 38 | EC | US |
| Viridian Therapeutics, Inc. | 92790C104 | $405 | 0.03 | 23 | EC | US |
| Kodiak Sciences, Inc. | 50015M109 | $404 | 0.03 | 11 | EC | US |
| NextDecade Corp. | 65342K105 | $403 | 0.03 | 51 | EC | US |
| Arlo Technologies, Inc. | 04206A101 | $400 | 0.03 | 30 | EC | US |
| NeoGenomics, Inc. | 64049M209 | $400 | 0.03 | 38 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $400 | 0.03 | 44 | EC | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $398 | 0.03 | 5 | EC | US |
| SFL Corp. Ltd. | — | $397 | 0.03 | 36 | EC | BM |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $396 | 0.03 | 28 | EC | US |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $396 | 0.03 | 52 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $393 | 0.03 | 10 | EC | US |
| Kosmos Energy Ltd. | 500688106 | $392 | 0.03 | 140 | EC | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $390 | 0.03 | 38 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $389 | 0.03 | 13 | EC | US |
| Westamerica Bancorp | 957090103 | $388 | 0.03 | 7 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 03237H101 | $387 | 0.03 | 27 | EC | US |
| Enovis Corp. | 194014502 | $386 | 0.03 | 17 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $385 | 0.03 | 35 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $385 | 0.03 | 29 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $385 | 0.03 | 44 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | — | $385 | 0.03 | 13 | EC | BM |
| Preferred Bank | 740367404 | $383 | 0.03 | 4 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $383 | 0.03 | 11 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $381 | 0.03 | 5 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $379 | 0.03 | 11 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $379 | 0.03 | 1 | EC | US |
| TETRA Technologies, Inc. | 88162F105 | $379 | 0.03 | 37 | EC | US |
| Merchants Bancorp | 58844R108 | $377 | 0.03 | 8 | EC | US |
| Zymeworks, Inc. | 98985Y108 | $377 | 0.03 | 15 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | 877619106 | $376 | 0.03 | 64 | EC | US |
| Napco Security Technologies, Inc. | 630402105 | $375 | 0.03 | 10 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $375 | 0.03 | 64 | EC | GG |
| Bristow Group, Inc. | 11040G103 | $375 | 0.03 | 9 | EC | US |
| Biohaven Ltd. | — | $374 | 0.03 | 34 | EC | VG |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $374 | 0.03 | 40 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $373 | 0.03 | 16 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $372 | 0.03 | 13 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | — | $371 | 0.03 | 4 | EC | BM |
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $370 | 0.03 | 48 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $370 | 0.03 | 30 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
配当金 4件の支払い
$1.07
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1360 |
| 2026年3月25日 | $0.1510 |
| 2025年12月24日 | $0.6440 |
| 2025年9月24日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
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| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
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| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
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