ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$1.2M
保有銘柄
1,886
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
26.75%
実効ポジション数
6.9
1%超のポジション
7
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
-$13K
四半期末 5月 2026
-$13K
過去12ヶ月
+$823K

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,886保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Enact Holdings, Inc. 29249E109 $334 0.03 8 EC US
Community Trust Bancorp, Inc. 204149108 $334 0.03 5 EC US
Miami International Holdings, Inc. 59356Q108 $331 0.03 7 EC US
Alliance Laundry Holdings, Inc. 01862Q107 $328 0.03 13 EC US
Liberty Latin America Ltd. — $328 0.03 40 EC BM
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $328 0.03 18 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $328 0.03 3 EC US
Arbor Realty Trust, Inc. 038923108 $328 0.03 57 EC US
Chimera Investment Corp. 16934Q802 $327 0.03 24 EC US
Tandem Diabetes Care, Inc. 875372203 $327 0.03 19 EC US
Perella Weinberg Partners 71367G102 $326 0.03 19 EC US
Firefly Aerospace, Inc. 31816X106 $325 0.03 7 EC US
BioLife Solutions, Inc. 09062W204 $324 0.03 13 EC US
ScanSource, Inc. 806037107 $324 0.03 7 EC US
Millerknoll, Inc. 600544100 $324 0.03 20 EC US
Arteris, Inc. 04302A104 $324 0.03 9 EC US
KalVista Pharmaceuticals, Inc. 483497103 $322 0.03 12 EC US
Avanos Medical, Inc. 05350V106 $322 0.03 13 EC US
ACV Auctions, Inc. 00091G104 $322 0.03 49 EC US
Fresh Del Monte Produce, Inc. — $321 0.03 10 EC KY
CONMED Corp. 207410101 $321 0.03 9 EC US
US Physical Therapy, Inc. 90337L108 $321 0.03 5 EC US
United Parks & Resorts, Inc. 81282V100 $321 0.03 8 EC US
Innovex International, Inc. 457651107 $321 0.03 12 EC US
CEVA, Inc. 157210105 $320 0.03 8 EC US
Burke & Herbert Financial Services Corp. 12135Y108 $318 0.03 5 EC US
Donnelley Financial Solutions, Inc. 25787G100 $318 0.03 8 EC US
Upwork, Inc. 91688F104 $318 0.03 36 EC US
Stepan Co. 858586100 $317 0.03 6 EC US
Allient, Inc. 019330109 $317 0.03 4 EC US
Deluxe Corp. 248019101 $316 0.03 13 EC US
Univest Financial Corp. 915271100 $316 0.03 8 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $315 0.03 6 EC US
United States Antimony Corp. 911549103 $314 0.03 35 EC US
Green Plains, Inc. 393222104 $313 0.03 20 EC US
USA TODAY Co., Inc. 36472T109 $312 0.03 40 EC US
Gentherm, Inc. 37253A103 $312 0.03 9 EC US
Inhibrx Biosciences, Inc. 45720N103 $312 0.03 3 EC US
GeneDx Holdings Corp. 81663L200 $312 0.03 6 EC US
Douglas Dynamics, Inc. 25960R105 $312 0.03 7 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $312 0.03 13 EC US
Nordic American Tankers Ltd. — $309 0.03 60 EC BM
First Mid Bancshares, Inc. 320866106 $308 0.03 7 EC US
Figs, Inc. 30260D103 $306 0.03 26 EC US
F&G Annuities & Life, Inc. 30190A104 $305 0.03 11 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp. 457985208 $305 0.03 19 EC US
Employers Holdings, Inc. 292218104 $304 0.03 7 EC US
AdaptHealth Corp. 00653Q102 $304 0.03 30 EC US
ArriVent Biopharma, Inc. 04272N102 $303 0.03 10 EC US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $302 0.03 9 EC US
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セクター別内訳

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

配当金 4件の支払い

$1.07
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.1360
2026年3月25日 $0.1510
2025年12月24日 $0.6440
2025年9月24日 $0.1340

機関投資家（13F） 2 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 株式数 2026年6月30日

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