ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗

$47.19
2026年8月21日現在
▲ +0.18 (+0.38%)
1日の変動
$47.01 – $47.19
52週範囲
純資産
$1.2M
保有銘柄
1,886
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
26.75%
実効ポジション数
6.9
1%超のポジション
7
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RB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
-$13K
四半期末 5月 2026
-$13K
過去12ヶ月
+$823K

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,886保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Western New England Bancorp, Inc. 958892101 $53 0.00 4 EC US
Spok Holdings, Inc. 84863T106 $53 0.00 5 EC US
Greene County Bancorp, Inc. 394357107 $52 0.00 2 EC US
Greenwich Lifesciences, Inc. 396879108 $52 0.00 2 EC US
Turtle Beach Corp. 900450206 $52 0.00 4 EC US
Quad/Graphics, Inc. 747301109 $52 0.00 7 EC US
Pure Cycle Corp. 746228303 $52 0.00 5 EC US
Reservoir Media, Inc. 76119X105 $52 0.00 5 EC US
SIGA Technologies, Inc. 826917106 $51 0.00 11 EC US
Organogenesis Holdings, Inc. 68621F102 $51 0.00 20 EC US
Optimum Communications, Inc. 02156K103 $51 0.00 78 EC US
Seven Hills Realty Trust 81784E101 $51 0.00 6 EC US
LCNB Corp. 50181P100 $51 0.00 3 EC US
Richardson Electronics Ltd. 763165107 $51 0.00 3 EC US
Envela Corp. 29402E102 $51 0.00 2 EC US
Limoneira Co. 532746104 $51 0.00 4 EC US
Viant Technology, Inc. 92557A101 $51 0.00 4 EC US
RCI Hospitality Holdings, Inc. 74934Q108 $51 0.00 2 EC US
NACCO Industries, Inc. 629579103 $51 0.00 1 EC US
Seaport Entertainment Group, Inc. 812215200 $50 0.00 2 EC US
Voyager Therapeutics, Inc. 92915B106 $50 0.00 13 EC US
Kingsway Corp. 496904202 $50 0.00 5 EC US
Jack in the Box, Inc. 466367109 $50 0.00 4 EC US
TrueBlue, Inc. 89785X101 $50 0.00 8 EC US
Webtoon Entertainment, Inc. 94845U105 $49 0.00 4 EC US
American Integrity Insurance Group, Inc. 026948109 $49 0.00 3 EC US
ProFrac Holding Corp. 74319N100 $49 0.00 8 EC US
KORU Medical Systems, Inc. 759910102 $49 0.00 12 EC US
Treace Medical Concepts, Inc. 89455T109 $48 0.00 14 EC US
US Gold Corp. 90291C201 $48 0.00 3 EC US
First Internet Bancorp 320557101 $48 0.00 2 EC US
Ohio Valley Banc Corp. 677719106 $48 0.00 1 EC US
Coherus Oncology, Inc. 19249H103 $48 0.00 30 EC US
RE/MAX Holdings, Inc. 75524W108 $48 0.00 5 EC US
Lifeway Foods, Inc. 531914109 $48 0.00 2 EC US
CapsoVision, Inc. 140935107 $47 0.00 7 EC US
Core Molding Technologies, Inc. 218683100 $47 0.00 2 EC US
Lifezone Metals Ltd. — $47 0.00 9 EC IM
LifeMD, Inc. 53216B104 $47 0.00 11 EC US
Sky Harbour Group Corp. 83085C107 $47 0.00 5 EC US
Concrete Pumping Holdings, Inc. 206704108 $47 0.00 6 EC US
Friedman Industries, Inc. 358435105 $47 0.00 2 EC US
Fidelity D&D Bancorp, Inc. 31609R100 $47 0.00 1 EC US
Lovesac Co. (The) 54738L109 $46 0.00 3 EC US
RGC Resources, Inc. 74955L103 $46 0.00 2 EC US
Citi Trends, Inc. 17306X102 $46 0.00 1 EC US
MainStreet Bancshares, Inc. 56064Y100 $46 0.00 2 EC US
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 167239102 $45 0.00 4 EC US
Immersion Corp. 452521107 $45 0.00 7 EC US
SEACOR Marine Holdings, Inc. 78413P101 $45 0.00 6 EC US
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セクター別内訳

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

配当金 4件の支払い

2.26%
TTM利回り
$1.07
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.1360
2026年3月25日 $0.1510
2025年12月24日 $0.6440
2025年9月24日 $0.1340

機関投資家（13F） 2 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 株式数 2026年6月30日

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