ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.2M
- 保有銘柄
- 1,886
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.75%
- 実効ポジション数
- 6.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$13K
- 四半期末 5月 2026
- -$13K
- 過去12ヶ月
- +$823K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,886保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $1K | 0.13 | 27 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $1K | 0.13 | 36 | EC | CA |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $1K | 0.13 | 34 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $1K | 0.13 | 45 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $1K | 0.13 | 8 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $1K | 0.13 | 18 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $1K | 0.13 | 22 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1K | 0.13 | 13 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $1K | 0.13 | 54 | EC | US |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $1K | 0.13 | 14 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1K | 0.13 | 74 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $1K | 0.13 | 7 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $1K | 0.13 | 42 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $1K | 0.13 | 11 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $1K | 0.13 | 18 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $1K | 0.12 | 20 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $1K | 0.12 | 40 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $1K | 0.12 | 29 | EC | BM |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $1K | 0.12 | 17 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $1K | 0.12 | 26 | EC | CA |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $1K | 0.12 | 62 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $1K | 0.12 | 44 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $1K | 0.12 | 16 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $1K | 0.12 | 16 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1K | 0.12 | 18 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $1K | 0.12 | 6 | EC | US |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $1K | 0.12 | 16 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $1K | 0.12 | 5 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1K | 0.12 | 17 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $1K | 0.12 | 41 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $1K | 0.12 | 47 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $1K | 0.12 | 75 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1K | 0.12 | 40 | EC | FR |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $1K | 0.12 | 40 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $1K | 0.12 | 22 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $1K | 0.12 | 49 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $1K | 0.12 | 8 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $1K | 0.12 | 31 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $1K | 0.12 | 9 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $1K | 0.12 | 13 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $1K | 0.12 | 12 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $1K | 0.12 | 19 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $1K | 0.11 | 17 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $1K | 0.11 | 60 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $1K | 0.11 | 37 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $1K | 0.11 | 10 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $1K | 0.11 | 15 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $1K | 0.11 | 41 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1K | 0.11 | 6 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $1K | 0.11 | 13 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
配当金 4件の支払い
$1.07
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1360 |
| 2026年3月25日 | $0.1510 |
| 2025年12月24日 | $0.6440 |
| 2025年9月24日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ レバレッジ/インバース | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 レバレッジ/インバース | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology レバレッジ/インバース | $1.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… レバレッジ/インバース | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |