ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.2M
- 保有銘柄
- 1,886
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.75%
- 実効ポジション数
- 6.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$13K
- 四半期末 5月 2026
- -$13K
- 過去12ヶ月
- +$823K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,886保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron, Inc. | 465741106 | $1K | 0.10 | 14 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1K | 0.10 | 103 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1K | 0.10 | 71 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1K | 0.10 | 30 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $1K | 0.10 | 30 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $1K | 0.10 | 28 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $1K | 0.10 | 10 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $1K | 0.10 | 18 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1K | 0.10 | 56 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1K | 0.10 | 7 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $1K | 0.10 | 6 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $1K | 0.10 | 17 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $1K | 0.10 | 18 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $1K | 0.10 | 67 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1K | 0.10 | 16 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $1K | 0.10 | 107 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $1K | 0.10 | 9 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $1K | 0.10 | 13 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $1K | 0.10 | 24 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $1K | 0.10 | 4 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1K | 0.10 | 8 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $1K | 0.09 | 41 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $1K | 0.09 | 46 | EC | PR |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $1K | 0.09 | 15 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $1K | 0.09 | 4 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $1K | 0.09 | 1 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1K | 0.09 | 35 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1K | 0.09 | 34 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $1K | 0.09 | 18 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1K | 0.09 | 5 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1K | 0.09 | 14 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1K | 0.09 | 2 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $1K | 0.09 | 7 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $1K | 0.09 | 13 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $1K | 0.09 | 4 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $1K | 0.09 | 20 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $1K | 0.09 | 12 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $1K | 0.09 | 8 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1K | 0.09 | 14 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $1K | 0.09 | 12 | EC | BM |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $1K | 0.09 | 14 | EC | MH |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1K | 0.09 | 12 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1K | 0.09 | 14 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $1K | 0.09 | 18 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1K | 0.09 | 25 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
配当金 4件の支払い
$1.07
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1360 |
| 2026年3月25日 | $0.1510 |
| 2025年12月24日 | $0.6440 |
| 2025年9月24日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
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| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
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