ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093205 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.72
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.05%)
1日の変動
$40.39 – $49.23
52週範囲
- 純資産
- $2.3M
- 保有銘柄
- 106
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.01%
- 実効ポジション数
- 11.5
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
QB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 3M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 6M | ▲ +13.75% | ▲ +14.19% |
| 年初来 | ▲ +15.15% | ▲ +15.59% |
| 1Y | ▲ +20.53% | ▲ +21.57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +21.22% | ▲ +22.26% |
- ボラティリティ（1年）
- 17.56%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.87
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$925K
- 四半期末 5月 2026
- +$925K
- 過去12ヶ月
- +$2.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 106保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $194K | 8.29 | 193,670 | RA | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $192K | 8.20 | 908 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $171K | 7.32 | 548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $125K | 5.34 | 277 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $122K | 5.22 | 121,874 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $113K | 4.82 | 116 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $109K | 4.66 | 402 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $91K | 3.91 | 91,406 | RA | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $87K | 3.71 | 168 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $83K | 3.55 | 218 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $81K | 3.47 | 186 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $79K | 3.38 | 177 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $77K | 3.29 | 204 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $70K | 2.98 | 110 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 2.87 | 67,031 | RA | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $59K | 2.51 | 512 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $58K | 2.49 | 502 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $49K | 2.09 | 405 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $45K | 1.92 | 47 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $41K | 1.76 | 129 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $37K | 1.59 | 432 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $37K | 1.57 | 234 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $36K | 1.56 | 81 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $28K | 1.22 | 93 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $28K | 1.18 | 110 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $27K | 1.16 | 16 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $27K | 1.15 | 14 | EC | US |
| Linde plc | — | $24K | 1.04 | 49 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $24K | 1.01 | 84 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $21K | 0.91 | 113 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $21K | 0.90 | 51 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $20K | 0.87 | 23 | EC | IE |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $20K | 0.87 | 33 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $20K | 0.86 | 139 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $20K | 0.84 | 27 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $19K | 0.82 | 36 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $19K | 0.81 | 56 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $18K | 0.78 | 89 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $17K | 0.72 | 126 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $16K | 0.69 | 38 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $16K | 0.67 | 66 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $15K | 0.63 | 124 | EC | CA |
| ASML Holding NV | — | $15K | 0.62 | 9 | EC | NL |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $13K | 0.57 | 80 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $12K | 0.52 | 27 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $11K | 0.49 | 115 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $11K | 0.48 | 39 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $11K | 0.47 | 42 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $11K | 0.47 | 29 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $11K | 0.45 | 28 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
3.0%
配当金 4件の支払い
0.76%
TTM利回り
$0.37
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.0770 |
| 2026年3月25日 | $0.0880 |
| 2025年12月24日 | $0.1650 |
| 2025年9月24日 | $0.0380 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,157,035 | 89.78% | 45,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200,838 | 8.36% | 4,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $44,673 | 1.86% | 952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ レバレッジ/インバース | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 レバレッジ/インバース | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology レバレッジ/インバース | $1.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… レバレッジ/インバース | $2.4M |
| TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… | $2.4M |
| AOTS AOT Software Platform ETF | $2.4M |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… | $2.4M |
| ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $2.4M |
| AAUM Tema Listed Private Managers ETF | $2.3M |
| SUPL ProShares Supply Chain Logistic… | $2.3M |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | $2.3M |
| HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged | $2.1M |
| TINT ProShares Smart Materials ETF | $2.1M |