ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093205 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.72
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.05%)
1日の変動
$40.39 – $49.23
52週範囲
- 純資産
- $2.3M
- 保有銘柄
- 106
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.01%
- 実効ポジション数
- 11.5
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
QB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 3M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 6M | ▲ +13.75% | ▲ +14.19% |
| 年初来 | ▲ +15.15% | ▲ +15.59% |
| 1Y | ▲ +20.53% | ▲ +21.57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +21.22% | ▲ +22.26% |
- ボラティリティ（1年）
- 17.56%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.87
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$925K
- 四半期末 5月 2026
- +$925K
- 過去12ヶ月
- +$2.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 106保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $10K | 0.44 | 75 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $10K | 0.41 | 29 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $10K | 0.41 | 20 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $9K | 0.39 | 366 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $9K | 0.39 | 41 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $9K | 0.37 | 27 | EC | NL |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $9K | 0.37 | 35 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $9K | 0.37 | 97 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $9K | 0.36 | 188 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $8K | 0.36 | 5 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $8K | 0.34 | 34 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $8K | 0.34 | 5 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $8K | 0.34 | 128 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $7K | 0.30 | 82 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $7K | 0.30 | 41 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $7K | 0.29 | 54 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $7K | 0.29 | 8 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $7K | 0.29 | 251 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $7K | 0.29 | 11 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $6K | 0.27 | 40 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $6K | 0.27 | 97 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $6K | 0.25 | 30 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $6K | 0.25 | 52 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $5K | 0.23 | 65 | EC | KY |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $5K | 0.23 | 41 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $5K | 0.23 | 27 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $5K | 0.23 | 23 | EC | US |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $5K | 0.23 | 15 | EC | GB |
| Fastenal Co. | 311900104 | $5K | 0.22 | 115 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $5K | 0.21 | 53 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $5K | 0.21 | 22 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $5K | 0.21 | 31 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $5K | 0.21 | 71 | EC | NL |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $5K | 0.20 | 60 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $5K | 0.20 | 101 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $5K | 0.19 | 8 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $4K | 0.19 | 20 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $4K | 0.18 | 14 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $4K | 0.18 | 138 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | — | $4K | 0.17 | 45 | EC | GB |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $4K | 0.17 | 9 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $4K | 0.17 | 90 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $4K | 0.16 | 43 | EC | CA |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $4K | 0.15 | 11 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $3K | 0.14 | 34 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $3K | 0.13 | 95 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $3K | 0.12 | 119 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $3K | 0.12 | 19 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $3K | 0.12 | 44 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $3K | 0.12 | 37 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
3.0%
配当金 4件の支払い
0.76%
TTM利回り
$0.37
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.0770 |
| 2026年3月25日 | $0.0880 |
| 2025年12月24日 | $0.1650 |
| 2025年9月24日 | $0.0380 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,157,035 | 89.78% | 45,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200,838 | 8.36% | 4,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $44,673 | 1.86% | 952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ レバレッジ/インバース | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 レバレッジ/インバース | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology レバレッジ/インバース | $1.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… レバレッジ/インバース | $2.4M |
| TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… | $2.4M |
| AOTS AOT Software Platform ETF | $2.4M |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… | $2.4M |
| ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $2.4M |
| AAUM Tema Listed Private Managers ETF | $2.3M |
| SUPL ProShares Supply Chain Logistic… | $2.3M |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | $2.3M |
| HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged | $2.1M |
| TINT ProShares Smart Materials ETF | $2.1M |