ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093205 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.72
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.05%)
1日の変動
$40.39 – $49.23
52週範囲
- 純資産
- $2.3M
- 保有銘柄
- 106
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.01%
- 実効ポジション数
- 11.5
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
QB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 3M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 6M | ▲ +13.75% | ▲ +14.19% |
| 年初来 | ▲ +15.15% | ▲ +15.59% |
| 1Y | ▲ +20.53% | ▲ +21.57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +21.22% | ▲ +22.26% |
- ボラティリティ（1年）
- 17.56%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.87
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$925K
- 四半期末 5月 2026
- +$925K
- 過去12ヶ月
- +$2.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 106保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0.11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0.11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0.07 | 11 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$485K | -20.77 | 4,043 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
3.0%
配当金 4件の支払い
0.76%
TTM利回り
$0.37
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.0770 |
| 2026年3月25日 | $0.0880 |
| 2025年12月24日 | $0.1650 |
| 2025年9月24日 | $0.0380 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,157,035 | 89.78% | 45,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200,838 | 8.36% | 4,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $44,673 | 1.86% | 952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
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| QLD ProShares Ultra QQQ レバレッジ/インバース | $14.5B |
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| SSO ProShares Ultra S&P500 レバレッジ/インバース | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
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