QID 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -11.49%▼ -10.31%
3M▼ -10.87%▼ -9.69%
6M▼ -41.71%▼ -40.34%
年初来▼ -36.29%▼ -34.36%
1Y▼ -39.18%▼ -36.18%
3Y▼ -81.32%▼ -77.95%
5Y▼ -86.92%▼ -84.11%
最大2006年7月13日以降▼ -99.99%▼ -99.98%
ボラティリティ（1年）39.83%
ボラティリティ 3年41.35%
最大ドローダウン 3年 -83.10% 2023年10月26日 → 2026年10月2日
ベータ 3年-2.22
シャープレシオ 1年*-1.05

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$8.6M
四半期末 5月 2026 +$25.8M
過去12ヶ月 +$174.8M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 22保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $265.3M 112.28 2,650,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $52.1M 22.04 52,100,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $24.9M 10.53 25,000,000 STIV US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 8.46 20,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $9.9M 4.21 10,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $5.0M 2.11 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement · $4.0M 1.67 3,955,122 RA US
Repurchase Agreement · $2.5M 1.05 2,488,921 RA US
United States of America 912797RG4 $2.5M 1.05 2,500,000 STIV US
Repurchase Agreement · $1.9M 0.79 1,866,691 RA US
Repurchase Agreement · $1.4M 0.58 1,368,907 RA US
不明な証券 · -$4.2M -1.80 -1,133 DE US
不明な証券 · -$5.1M -2.16 -53 DE US
不明な証券 · -$5.4M -2.27 -907 DE US
不明な証券 · -$7.6M -3.21 -1,005 DE US
不明な証券 · -$9.6M -4.07 -941 DE US
不明な証券 · -$10.5M -4.44 -1,320 DE US
不明な証券 · -$12.2M -5.14 -3,517 DE US
不明な証券 · -$15.5M -6.56 -1,943 DE US
不明な証券 · -$19.7M -8.35 -832 DE US
不明な証券 · -$34.1M -14.43 -961 DE US
不明な証券 · -$36.2M -15.32 -2,118 DE US

配当金 35件の支払い

08
6.51%TTM利回り
$0.84TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月23日$0.1740
2026年6月24日$0.1460
2026年3月25日$0.1470
2025年12月24日$0.3710
2025年9月24日$0.2480
2025年6月25日$0.2760
2025年3月26日$0.3690
2024年12月23日$0.5140
2024年9月25日$0.5300
2024年6月26日$0.7800
2024年3月20日$0.7900
2023年12月20日$1.0300
2023年9月20日$0.8800
2023年6月21日$0.6650
2023年3月22日$0.4150
2022年12月22日$0.1900
2020年3月25日$1.3000
2019年12月24日$2.1000
2019年9月25日$3.3000
2019年6月25日$4.1400
2019年3月20日$2.3800
2018年12月26日$4.9200
2018年9月26日$3.7600
2018年6月20日$2.7000
2018年3月21日$1.7600
2017年12月26日$0.8000
2008年12月23日$15208.0000
2008年9月24日$323.2000
2008年6月24日$147.2000
2008年3月25日$435.2000
2007年12月20日$753.6000
2007年9月25日$881.6000
2007年6月26日$665.6000
2007年3月27日$547.2000
2006年12月20日$907.2000

機関投資家（13F） 50 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,069,377 11.93% 300,323 株式数 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3,408,543 10.00% 251,553 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2,836,799 8.32% 209,358 株式数 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,528,430 7.42% 186,600 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,308,920 6.77% 170,400 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,161,225 6.34% 159,500 プットオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,129,640 6.25% 157,169 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,769,630 5.19% 130,600 コールオプション 2026年6月30日
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. $1,191,800 3.50% 59,000 株式数 2025年12月31日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,182,549 3.47% 87,273 株式数 2026年6月30日
Genesis Financial Group, LLC $1,006,264 2.95% 74,263 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $909,978 2.67% 67,157 株式数 2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $846,278 2.48% 62,456 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $846,278 2.48% 62,456 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $808,095 2.37% 59,638 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $708,665 2.08% 52,300 コールオプション 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $660,481 1.94% 48,744 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $517,196 1.52% 23,900 コールオプション 2025年9月30日
Hillsdale Investment Management Inc. $500,537 1.47% 36,940 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $461,402 1.35% 33,109 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $436,118 1.28% 21,590 株式数 2025年12月31日
Balefire, LLC $387,300 1.14% 28,583 株式数 2026年6月30日
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $275,969 0.81% 20,367 株式数 2026年6月30日
NORDEN GROUP LLC $271,000 0.79% 20,000 株式数 2026年6月30日
Ridgepath Capital Management LLC $267,816 0.79% 19,765 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240,350 0.70% 17,738 株式数 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $217,453 0.64% 10,100 株式数 2025年9月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $193,765 0.57% 14,300 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $176,150 0.52% 13,000 プットオプション 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $148,467 0.44% 10,957 株式数 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $136,855 0.40% 10,100 株式数 2026年6月30日
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $135,961 0.40% 10,034 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $118,289 0.35% 8,730 株式数 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $67,750 0.20% 5,000 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $47,443 0.14% 3,501 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $32,520 0.10% 2,400 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $29,729 0.09% 2,194 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14,000 0.04% 1,000 株式数 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $13,940 0.04% 1,000 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $12,831 0.04% 947 株式数 2026年6月30日
Daytona Street Capital LLC $5,576 0.02% 400 株式数 2026年6月30日
Park Square Financial Group, LLC $5,108 0.01% 377 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,059 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,710 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $2,557 0.01% 189 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,369 0.00% 101 株式数 2026年6月30日
SWAN Capital LLC $1,012 0.00% 45 株式数 2026年3月31日
SG Americas Securities, LLC $234 0.00% 17,300 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
FNY Investment Advisers, LLC $8 0.00% 600 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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