ProShares Trust (QID)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000006824 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$236.3M
保有銘柄
22
時点
2026年5月31日
実効ポジション数
0.7
1%超のポジション
9
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$8.6M
四半期末 5月 2026
+$25.8M
過去12ヶ月
+$174.8M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 22保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $265.3M 112.28 2,650,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $52.1M 22.04 52,100,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $24.9M 10.53 25,000,000 STIV US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 8.46 20,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $9.9M 4.21 10,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $5.0M 2.11 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement — $4.0M 1.67 3,955,122 RA US
Repurchase Agreement — $2.5M 1.05 2,488,921 RA US
United States of America 912797RG4 $2.5M 1.05 2,500,000 STIV US
Repurchase Agreement — $1.9M 0.79 1,866,691 RA US
Repurchase Agreement — $1.4M 0.58 1,368,907 RA US
不明な証券 — -$4.2M -1.80 -1,133 DE US
不明な証券 — -$5.1M -2.16 -53 DE US
不明な証券 — -$5.4M -2.27 -907 DE US
不明な証券 — -$7.6M -3.21 -1,005 DE US
不明な証券 — -$9.6M -4.07 -941 DE US
不明な証券 — -$10.5M -4.44 -1,320 DE US
不明な証券 — -$12.2M -5.14 -3,517 DE US
不明な証券 — -$15.5M -6.56 -1,943 DE US
不明な証券 — -$19.7M -8.35 -832 DE US
不明な証券 — -$34.1M -14.43 -961 DE US
不明な証券 — -$36.2M -15.32 -2,118 DE US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 51 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,069,377 12.42% 300,323 株式数 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3,408,543 10.40% 251,553 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2,836,799 8.66% 209,358 株式数 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,528,430 7.72% 186,600 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,308,920 7.05% 170,400 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,161,225 6.60% 159,500 プットオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,128,407 6.50% 157,078 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,769,630 5.40% 130,600 コールオプション 2026年6月30日
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. $1,191,800 3.64% 59,000 株式数 2025年12月31日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,182,549 3.61% 87,273 株式数 2026年6月30日
Genesis Financial Group, LLC $1,006,264 3.07% 74,263 株式数 2026年6月30日
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $846,278 2.58% 62,456 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $846,278 2.58% 62,456 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $808,095 2.47% 59,638 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $708,665 2.16% 52,300 コールオプション 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $660,481 2.02% 48,744 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $517,196 1.58% 23,900 コールオプション 2025年9月30日
Hillsdale Investment Management Inc. $500,537 1.53% 36,940 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $461,402 1.41% 33,109 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $436,118 1.33% 21,590 株式数 2025年12月31日
Balefire, LLC $387,300 1.18% 28,583 株式数 2026年6月30日
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $275,969 0.84% 20,367 株式数 2026年6月30日
NORDEN GROUP LLC $271,000 0.83% 20,000 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240,350 0.73% 17,738 株式数 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $217,453 0.66% 10,100 株式数 2025年9月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $193,765 0.59% 14,300 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $176,150 0.54% 13,000 プットオプション 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $148,467 0.45% 10,957 株式数 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $136,855 0.42% 10,100 株式数 2026年6月30日
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $135,961 0.41% 10,034 株式数 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $67,750 0.21% 5,000 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $32,520 0.10% 2,400 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $29,729 0.09% 2,194 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14,000 0.04% 1,000 株式数 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $13,940 0.04% 1,000 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $13,455 0.04% 993 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $12,831 0.04% 947 株式数 2026年6月30日
Daytona Street Capital LLC $5,576 0.02% 400 株式数 2026年6月30日
Park Square Financial Group, LLC $5,108 0.02% 377 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,059 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,710 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $2,557 0.01% 189 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,369 0.00% 101 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,105 0.00% 82 株式数 2026年6月30日
SWAN Capital LLC $1,012 0.00% 45 株式数 2026年3月31日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $808 0.00% 40 株式数 2025年12月31日
UBS Group AG $556 0.00% 41 株式数 2026年6月30日
SG Americas Securities, LLC $234 0.00% 17,300 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
FNY Investment Advisers, LLC $8 0.00% 600 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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