セクター別内訳

04
Consumer Staples 6.3%
Communication Services 5.8%
Financials 3.9%
Technology 3.5%
Industrials 2.6%
Retail 2.4%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 74.7%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares Trust $32,494,867 14.34% 322,786 $14,191,658 上昇 ×1
SSO ProShares Trust $24,870,398 10.98% 369,107 $5,669,380 下落 ×1
UPRO ProShares Trust $23,408,426 10.33% 165,092 $6,997,744 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22,928,343 10.12% 195,218 $15,861,045 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $20,052,986 8.85% 244,221 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18,598,634 8.21% 367,780 $-28,917,931 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12,089,284 5.34% 285,529 $9,556,188 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,572,795 3.34% 41,859 $882,627 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,025,196 2.66% 12,041 $315,528 上昇 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $5,318,208 2.35% 65,657 $-2,006,414 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,647,005 2.05% 64,587 $550,617 上昇 ×2
IVV iShares Trust $4,236,213 1.87% 5,657 $549,461 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,181,223 1.85% 42,522 $730,410 上昇 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,930,028 1.73% 25,040 $3,695,576 上昇 ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $3,654,751 1.61% 64,265 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,900,122 1.28% 12,168 $2,419,435 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,505,607 1.11% 22,123 $-229,405 上昇 ×2
TILL Listed Funds Trust $2,505,542 1.11% 144,829 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,342,897 1.03% 8,097 $586,904 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,260,016 1.00% 11,295 $1,387,842 上昇 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $2,107,629 0.93% 95,411 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,304,967 0.58% 3,498 $-25,586 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,237,657 0.55% 1,681 $-551,996 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,125,892 0.50% 19,466 $40,495 上昇 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,097,117 0.48% 12,480 $179,987 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946,494 0.42% 8,835 $-128,848 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $911,428 0.40% 3,568 $426,614 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $901,326 0.40% 2,080 $456,913
FBK FB Financial Corporation Common Stock $846,744 0.37% 15,298 $52,166
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $751,573 0.33% 95,620 $-306,940
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.33% 1 $30,710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $695,919 0.31% 1,842 $132,837 上昇 ×2
SMH SMH $681,470 0.30% 1,039 $283,117
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $639,905 0.28% 1,791 $135,873 上昇 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $500,016 0.22% 10,194 $53,951 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $496,207 0.22% 1,328 $120,068 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $438,680 0.19% 7,103 $67,894 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407,389 0.18% 1,153 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $390,297 0.17% 2,360 $137,069
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384,628 0.17% 327 $98,999
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $361,858 0.16% 1,278 $-23,401 上昇 ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $326,228 0.14% 9,297 $118,733 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $310,209 0.14% 1,871 $-73,486 上昇 ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $283,678 0.13% 6,046 $43,649 下落 ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $267,816 0.12% 19,765
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $256,439 0.11% 2,112 $-143,640 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $255,704 0.11% 3,146 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $253,197 0.11% 1,727 $-15,119 下落 ×1
GDX VanEck ETF Trust $250,816 0.11% 3,324 上昇 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $230,437 0.10% 2,345 上昇 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $228,692 0.10% 5,024 $-2,426,402 下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $207,400 0.09% 4,000 $-3,160
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $203,562 0.09% 8,618
NAK CUSIP: 66510M204 $24,960 0.01% 13,000 $10,960 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SHY $20,052,986 244,221 8.85%
SDS $3,654,751 64,265 1.61%
TILL $2,505,542 144,829 1.11%
VXX $2,107,629 95,411 0.93%
GOOG $407,389 1,153 0.18%
QID $267,816 19,765 0.12%
KO $255,704 3,146 0.11%
GDX $250,816 3,324 0.11%
GDXJ $230,437 2,345 0.10%
KHC $203,562 8,618 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JPST 削減 -571K -$28.9M
IEI 買い増し +136K +$15.9M
SGOV 買い増し +141K +$14.2M
VZ 買い増し +235K +$9.6M
UPRO 削減 -4K +$7.0M
SSO 削減 -997 +$5.7M
TQQQ 削減 -110K -$2.0M
NVDA 買い増し +6K +$1.4M
PM 買い増し +1K +$883K
PAYX 買い増し +5K +$730K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEF 2025年6月30日 189,638 $18,085,776
VOE 2026年6月30日 53,273 $9,817,148
IWM 2026年6月30日 37,239 $9,235,234 -6.2%
SDS 2025年12月31日 603,932 $8,726,817 -21.8%
VEU 2025年9月30日 122,139 $8,210,178
SPXU 2025年12月31日 578,358 $7,813,617
RSP 2025年6月30日 34,916 $6,048,499 16.2%
TNA 2026年3月31日 128,722 $5,823,383
SRTY 2026年6月30日 140,619 $5,588,199
QLD 2025年6月30日 31,856 $2,831,362 66.7%
RSP 2026年6月30日 14,329 $2,750,022 -0.8%
DOCU 2026年6月30日 56,255 $2,667,049 55.4%
TLT 2025年9月30日 22,332 $1,970,800
XLV 2025年9月30日 11,579 $1,560,733 19.4%
QID 2025年6月30日 40,874 $1,556,891 -49.2%
EWW 2025年6月30日 26,974 $1,374,595
JPM 2025年9月30日 1,555 $450,773 5.4%
TSCO 2026年6月30日 5,762 $261,026 -1.6%
KHC 2026年3月31日 7,992 $208,124 -1.3%
DKS 2025年6月30日 1,000 $201,560 -31.2%