ProShares Trust (DIG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014255 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $74.6M
- 保有銘柄
- 32
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.09%
- 実効ポジション数
- 17.8
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$20.5M
- 過去12ヶ月
- -$36.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 32保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.9M | 14.58 | 74,919 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.2M | 10.95 | 44,772 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 6.71 | 50,000 | OTHER | US |
| 不明な証券 | — | $4.9M | 6.56 | 11,773 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3.9M | 5.25 | 12,708 | DE | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.3M | 4.47 | 29,255 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.3M | 3.10 | 42,340 | EC | CW |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 2.86 | 29,864 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.1M | 2.83 | 8,636 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.1M | 2.78 | 8,353 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 2.75 | 15,364 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 2.69 | 11,409 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.8M | 2.40 | 27,978 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 2.36 | 1,761,906 | RA | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.7M | 2.31 | 55,435 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.6M | 2.08 | 6,078 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 2.00 | 17,817 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.5M | 1.94 | 32,596 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 1.71 | 3,726 | DE | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.2M | 1.54 | 20,353 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 1.49 | 1,108,751 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.1M | 1.41 | 5,496 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $971K | 1.30 | 17,671 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $921K | 1.23 | 23,709 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $832K | 1.11 | 831,563 | RA | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $645K | 0.86 | 1,640 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $627K | 0.84 | 6,744 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $610K | 0.82 | 609,813 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $377K | 0.51 | 18,585 | DE | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $366K | 0.49 | 10,042 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $343K | 0.46 | 23,199 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$422K | -0.56 | 16,572 | DE | US |
セクター別内訳
Energy
71.2%
その他/マッピングなし
28.8%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,655,180 | 25.35% | 54,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2,121,231 | 20.25% | 43,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,524,565 | 14.55% | 31,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $958,815 | 9.15% | 19,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $899,811 | 8.59% | 18,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546,525 | 5.22% | 11,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $492,438 | 4.70% | 10,015 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $347,779 | 3.32% | 7,073 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $314,688 | 3.00% | 6,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271,964 | 2.60% | 5,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201,597 | 1.92% | 4,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42,434 | 0.41% | 863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $22,815 | 0.22% | 464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21,004 | 0.20% | 427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $20,136 | 0.19% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12,882 | 0.12% | 262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $9,271 | 0.09% | 189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3,983 | 0.04% | 81 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3,934 | 0.04% | 80 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2,114 | 0.02% | 43 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,328 | 0.01% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $787 | 0.01% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $393 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $21 | 0.00% | 432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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