ProShares Trust (SEF)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014276 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $15.4M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.53%
- 実効ポジション数
- 2.2
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.5M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.5M
- 過去12ヶ月
- +$5.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65.00 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11.09 | 1,708,884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.98 | 1,075,385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5.24 | 806,539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3.84 | 591,462 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.07 | -1,241 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$13K | -0.09 | -2,321 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.11 | -1,825 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$23K | -0.15 | -2,511 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$30K | -0.20 | -1,543 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$93K | -0.60 | -5,889 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$144K | -0.93 | -2,956 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$408K | -2.65 | -6,050 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1,161,873 | 45.26% | 37,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510,654 | 19.89% | 16,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417,221 | 16.25% | 13,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254,525 | 9.92% | 8,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CPR Investments Inc. | $222,691 | 8.68% | 7,099 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |