ProShares Trust (DUG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000014304 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $29.5M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.78%
- 実効ポジション数
- 4.9
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$8.7M
- 四半期末 5月 2026
- +$19.2M
- 過去12ヶ月
- +$22.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33.93 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21.07 | 6,216,489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13.26 | 3,911,978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9.94 | 2,933,984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7.29 | 2,151,588 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $618K | 2.10 | -13,729 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$726K | -2.46 | -9,002 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.5M | -5.21 | -6,488 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -6.41 | -10,612 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2.0M | -6.72 | -8,455 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,725,123 | 31.16% | 80,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,216,950 | 21.98% | 57,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598,697 | 10.81% | 28,042 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503,689 | 9.10% | 23,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414,190 | 7.48% | 19,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338,077 | 6.11% | 15,835 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294,630 | 5.32% | 13,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271,145 | 4.90% | 12,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $108,202 | 1.95% | 5,068 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29,377 | 0.53% | 1,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17,080 | 0.31% | 800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14,945 | 0.27% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,270 | 0.08% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |