ProShares Trust (EFO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000022302 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $29.5M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.38%
- 実効ポジション数
- 5.1
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.5M
- 四半期末 5月 2026
- -$4.7M
- 過去12ヶ月
- +$8.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40.72 | 120,000 | OTHER | US |
| 不明な証券 | — | $2.2M | 7.40 | 5,110 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.1M | 7.20 | 5,659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7.05 | 2,080,100 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $2.1M | 6.97 | 3,724 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.9M | 6.57 | 1,066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4.44 | 1,308,987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3.33 | 981,741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2.44 | 719,943 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $82K | 0.28 | 11,117 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4,961,103 | 60.63% | 67,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,507,500 | 18.42% | 20,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1,039,452 | 12.70% | 14,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $292,690 | 3.58% | 4,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283,696 | 3.47% | 3,877 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85,832 | 1.05% | 1,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,293 | 0.15% | 168 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0.00% | 5,471 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |