ProShares Trust (UST)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000027192 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $15.5M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.65%
- 実効ポジション数
- 1.1
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.4M
- 四半期末 5月 2026
- -$3.9M
- 過去12ヶ月
- -$7.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96.74 | 150,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0.89 | 137,510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0.56 | 86,534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0.42 | 64,900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0.31 | 47,594 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.01 | 6 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$263K | -1.70 | 112,996 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$491K | -3.16 | 61,096 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$530K | -3.41 | 91,937 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7,520,690 | 76.52% | 174,652 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605,964 | 6.17% | 14,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519,275 | 5.28% | 12,276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320,338 | 3.26% | 7,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304,856 | 3.10% | 7,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $226,432 | 2.30% | 5,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $201,929 | 2.05% | 4,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122,096 | 1.24% | 2,886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.07% | 175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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