ProShares Trust (UBT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000027193 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $64.0M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.13%
- 実効ポジション数
- 1.1
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$2.8M
- 四半期末 5月 2026
- -$8.0M
- 過去12ヶ月
- -$70.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93.93 | 600,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0.91 | 582,813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0.57 | 366,759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0.43 | 275,069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0.32 | 201,717 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $12K | 0.02 | 17 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$662K | -1.03 | 336,887 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$765K | -1.20 | 254,668 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$855K | -1.34 | 212,322 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$949K | -1.48 | 279,851 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.2M | -1.89 | 242,863 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1,275,180 | 35.47% | 78,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941,000 | 26.18% | 57,683 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453,924 | 12.63% | 27,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415,905 | 11.57% | 25,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244,650 | 6.81% | 15,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207,137 | 5.76% | 12,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19,572 | 0.54% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14,467 | 0.40% | 887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Guardian Partners Inc. | $6,067 | 0.17% | 372 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $5,065 | 0.14% | 311 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,077 | 0.11% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2,740 | 0.08% | 168 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2,007 | 0.06% | 123 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,859 | 0.05% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,133 | 0.03% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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