ProShares Trust (EMDV)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000046274 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $7.3M
- 保有銘柄
- 72
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.92%
- 実効ポジション数
- 44.3
- 1%超のポジション
- 50
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$911K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 72保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0.74 | 54,432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0.07 | 35,685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0.02 | 153,015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0.02 | 27,771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0.00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0.00 | 10,297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0.00 | 1,284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0.00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0.00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0.00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0.00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0.00 | 21,765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0.00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0.00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0.00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0.00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0.00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0.00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0.00 | 25,159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0.00 | 3,949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0.00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | PH |
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セクター別内訳
Technology
1.7%
その他/マッピングなし
98.3%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,494,133 | 41.72% | 33,186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1,002,887 | 28.01% | 22,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592,209 | 16.54% | 13,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382,020 | 10.67% | 8,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $100,491 | 2.81% | 2,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5,480 | 0.15% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3,571 | 0.10% | 78 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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