ProShares Trust (ETHT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084465 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $199.3M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- -21.41%
- 実効ポジション数
- 43.7
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.8M
- 四半期末 5月 2026
- +$28.6M
- 過去12ヶ月
- +$465.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0.73 | 1,453,354 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $915K | 0.46 | 914,582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $686K | 0.34 | 685,937 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $503K | 0.25 | 503,020 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$5.1M | -2.56 | 1,401 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$16.4M | -8.21 | 7,223,151 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$24.7M | -12.41 | 9,709,678 | DE | US |
機関投資家（13F） 23 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,417,940 | 32.17% | 15,500 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $640,360 | 14.53% | 7,000 | プットオプション | 2025年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498,750 | 11.32% | 66,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $482,296 | 10.94% | 32,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $232,500 | 5.28% | 31,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $219,750 | 4.99% | 29,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $162,750 | 3.69% | 21,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $128,842 | 2.92% | 17,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118,013 | 2.68% | 15,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $89,857 | 2.04% | 11,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $84,000 | 1.91% | 11,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $83,316 | 1.89% | 11,109 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $79,500 | 1.80% | 10,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $75,000 | 1.70% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $41,250 | 0.94% | 5,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $22,470 | 0.51% | 1,500 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Larson Financial Group LLC | $15,939 | 0.36% | 2,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11,250 | 0.26% | 1,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,470 | 0.03% | 196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $938 | 0.02% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hurley Capital, LLC | $528 | 0.01% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $465 | 0.01% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 0.00% | 27,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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