RBB Fund, Inc. (DYTA)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000076676 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $101.4M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 114.85%
- 実効ポジション数
- 4.6
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
DYTA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.73% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▲ +0.80% | — |
| 年初来 | ▼ -0.96% | — |
| 1Y | ▲ +4.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.12% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 8.69%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.58
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.7M
- 四半期末 5月 2026
- +$17.6M
- 過去12ヶ月
- +$27.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34.54 | 35,033,014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20.38 | 471,688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14.88 | 15,089,767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10.17 | 85,196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9.66 | 31,033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8.51 | 115,716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7.95 | 79,461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3.07 | 36,216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2.85 | 37,801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2.85 | 103,933 | EC | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583,306 | 42.98% | 18,357 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373,703 | 27.54% | 11,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241,622 | 17.81% | 7,604 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $99,514 | 7.33% | 3,131,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57,705 | 4.25% | 1,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $1,194 | 0.09% | 37,574 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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