Tidal Trust II (FBY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077655 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $101.1M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 101.03%
- 実効ポジション数
- 5.6
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$16.8M
- 四半期末 4月 2026
- -$9.2M
- 過去12ヶ月
- +$10.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26.57 | 27,128,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19.68 | 20,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16.36 | 16,751,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15.19 | 15,378,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10.30 | 10,463,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $8.0M | 7.96 | 1,395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3.49 | 3,531,371 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.5M | 1.49 | 265 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.01 | 1,660 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$15K | -0.01 | -1,660 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.9M | -1.88 | -1,660 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,034,059 | 95.00% | 6,138,759 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,239,465 | 1.53% | 138,256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896,500 | 1.11% | 100,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $400,180 | 0.49% | 44,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $329,225 | 0.41% | 36,723 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326,828 | 0.40% | 36,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $201,616 | 0.25% | 22,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171,440 | 0.21% | 19,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $155,717 | 0.19% | 17,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133,689 | 0.16% | 14,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95,597 | 0.12% | 10,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $53,160 | 0.07% | 5,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25,481 | 0.03% | 2,842 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12,497 | 0.02% | 1,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,819 | 0.00% | 426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,277 | 0.00% | 365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,924 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1,211 | 0.00% | 120 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,013 | 0.00% | 113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12,083 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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