RBB Fund, Inc. (XFIX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000081704 · SEC EDGAR で表示 ↗
$51.75
2026年3月10日現在
▼ -0.04 (-0.07%)
1日の変動
$50.68 – $52.36
52週範囲
- 純資産
- $45.7M
- 保有銘柄
- 64
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 38.64%
- 実効ポジション数
- 31.9
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
XFIX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | — |
| 3M | ▼ -0.43% | — |
| 6M | ▼ -0.73% | — |
| 年初来 | ▼ -0.40% | — |
| 1Y | ▼ -0.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.06% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.94%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.04
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$517K
- 四半期末 5月 2026
- -$511K
- 過去12ヶ月
- +$7.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 64保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0.80 | 356,737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0.73 | 320,571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0.71 | 325,354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0.56 | 263,000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0.56 | 258,113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0.48 | 4,398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0.46 | 234,621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0.42 | 209,460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0.41 | 199,354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0.35 | 159,467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0.29 | 136,200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0.28 | 125,858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0.13 | 58,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0.04 | 18,676 | STIV | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
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規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |