Tidal Trust II (NVOX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085138 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $45.9M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.94%
- 実効ポジション数
- 17.6
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$7.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$6.5M
- 過去12ヶ月
- +$71.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18.01 | 8,280,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $4.6M | 10.14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9.80 | 4,497,995 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.7M | 3.75 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 2.86 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 2.80 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.2M | 2.61 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 2.29 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $771K | 1.68 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800,654 | 23.20% | 49,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603,095 | 17.48% | 37,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $552,553 | 16.01% | 34,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373,516 | 10.82% | 23,272 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $330,983 | 9.59% | 20,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $270,715 | 7.84% | 16,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178,669 | 5.18% | 11,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $174,175 | 5.05% | 10,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134,166 | 3.89% | 13,115 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31,875 | 0.92% | 1,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0.02% | 48 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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