RBB Fund, Inc. (ZTEN)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083564 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.70
2026年8月19日現在
▲ +0.29 (+0.58%)
1日の変動
$49.33 – $52.15
52週範囲
- 純資産
- $30.3M
- 保有銘柄
- 234
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 7.23%
- 実効ポジション数
- 188.6
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ZTEN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 年初来 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +3.22% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.69%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.34
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$2.1M
- 過去12ヶ月
- -$32.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 234保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0.43 | 128,000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0.43 | 154,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0.43 | 131,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0.43 | 122,000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0.43 | 115,000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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