RBB Fund, Inc. (ZTEN)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083564 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.70
2026年8月19日現在
▲ +0.29 (+0.58%)
1日の変動
$49.33 – $52.15
52週範囲
- 純資産
- $30.3M
- 保有銘柄
- 234
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 7.23%
- 実効ポジション数
- 188.6
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ZTEN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 年初来 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +3.22% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.69%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.34
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$2.1M
- 過去12ヶ月
- -$32.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 234保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0.42 | 133,000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0.42 | 121,000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0.42 | 152,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0.42 | 115,000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0.42 | 117,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0.42 | 121,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0.42 | 138,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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