RBB Fund, Inc. (GINX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084011 · SEC EDGAR で表示 ↗
$36.97
2026年8月19日現在
▲ +0.22 (+0.59%)
1日の変動
$28.39 – $37.10
52週範囲
- 純資産
- $95.2M
- 保有銘柄
- 135
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.00%
- 実効ポジション数
- 75.8
- 1%超のポジション
- 36
このページについて
GINX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.60% | — |
| 3M | ▲ +6.27% | — |
| 6M | ▲ +12.48% | — |
| 年初来 | ▲ +5.70% | — |
| 1Y | ▲ +21.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月29日以降 | ▲ +31.60% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 14.88%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.38
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$362K
- 四半期末 5月 2026
- +$1.7M
- 過去12ヶ月
- -$3.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 135保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 928854108 | $729K | 0.77 | 20,822 | EC | SE |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $702K | 0.74 | 6,918 | EC | KR |
| National Grid PLC | 636274409 | $700K | 0.74 | 8,591 | EC | GB |
| Cummins Inc | 231021106 | $678K | 0.71 | 1,048 | EC | US |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $678K | 0.71 | 83,546 | EC | JP |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $677K | 0.71 | 1,635 | EC | US |
| TDK Corp | 872351408 | $658K | 0.69 | 25,384 | EC | JP |
| Eni SpA | 26874R108 | $650K | 0.68 | 12,466 | EC | IT |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $629K | 0.66 | 7,965 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $576K | 0.61 | 12,234 | EC | CH |
| Repsol SA | 76026T205 | $548K | 0.58 | 21,205 | EC | ES |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $526K | 0.55 | 2,015 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $509K | 0.54 | 5,432 | EC | GB |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $509K | 0.53 | 13,263 | EC | TW |
| Credit Agricole SA | 225313105 | $503K | 0.53 | 52,618 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $498K | 0.52 | 31,066 | EC | GB |
| ING Groep NV | 456837103 | $490K | 0.52 | 15,841 | EC | NL |
| NN Group NV | 629334103 | $488K | 0.51 | 11,662 | EC | NL |
| Bank of China Ltd | 06426M104 | $448K | 0.47 | 27,014 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $439K | 0.46 | 20,311 | EC | CN |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $435K | 0.46 | 4,894 | EC | AU |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $425K | 0.45 | 3,739 | EC | CA |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $424K | 0.45 | 3,987 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $424K | 0.45 | 10,130 | EC | GB |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $418K | 0.44 | 1,369 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $418K | 0.44 | 3,135 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $416K | 0.44 | 11,479 | EC | FR |
| Amgen Inc | 031162100 | $409K | 0.43 | 1,213 | EC | US |
| HKEX | 43858F109 | $397K | 0.42 | 7,776 | EC | HK |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $395K | 0.42 | 18,105 | EC | AU |
| BCE Inc | 05534B760 | $369K | 0.39 | 14,713 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $369K | 0.39 | 1,475 | EC | US |
| SingTel | 82929R304 | $360K | 0.38 | 10,604 | EC | SG |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $360K | 0.38 | 3,713 | EC | US |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $349K | 0.37 | 16,234 | EC | CH |
| Comcast Corp | 20030N101 | $339K | 0.36 | 13,632 | EC | US |
| Bank Hapoalim BM | 062510300 | $325K | 0.34 | 2,486 | EC | IL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $321K | 0.34 | 1,349 | EC | US |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $320K | 0.34 | 4,296 | EC | HK |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $306K | 0.32 | 4,907 | EC | CA |
| KBC Group NV | 48241F104 | $304K | 0.32 | 4,596 | EC | BE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $301K | 0.32 | 17,279 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $293K | 0.31 | 6,338 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $288K | 0.30 | 288,440 | STIV | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $273K | 0.29 | 1,781 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $271K | 0.28 | 1,159 | EC | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $265K | 0.28 | 836 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | 91311E102 | $258K | 0.27 | 7,102 | EC | GB |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $257K | 0.27 | 5,385 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $254K | 0.27 | 2,856 | EC | US |
セクター別内訳
Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
その他/マッピングなし
37.7%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92,702 | 49.43% | 2,658,073 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70,623 | 37.65% | 2,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24,232 | 12.92% | 694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| ファンド | AUM |
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| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
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| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |