RBB Fund, Inc. (LDRX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088774 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.99
2026年3月10日現在
▼ -0.06 (-0.18%)
1日の変動
$26.67 – $33.56
52週範囲
- 純資産
- $248.4M
- 保有銘柄
- 102
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.61%
- 実効ポジション数
- 23.0
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
LDRX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | — |
| 3M | ▼ -3.95% | — |
| 6M | ▲ +1.10% | — |
| 年初来 | ▼ -2.78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年5月5日以降 | ▲ +18.92% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$10.4M
- 過去12ヶ月
- +$20.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.7M | 10.73 | 126,220 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.2M | 9.34 | 74,340 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.3M | 8.57 | 55,995 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.4M | 6.99 | 38,579 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.7M | 5.53 | 50,773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.2M | 4.49 | 24,957 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3.18 | 12,471 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.5M | 2.61 | 14,856 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.9M | 2.39 | 6,104 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.5M | 1.79 | 9,382 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1.79 | 4,017 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.2M | 1.69 | 8,155 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.2M | 1.69 | 13,994 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1.19 | 20,383 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.8M | 1.13 | 8,636 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 1.12 | 2,790,683 | STIV | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 1.09 | 23,591 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.6M | 1.07 | 11,748 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0.97 | 20,839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0.95 | 19,689 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 0.90 | 7,043 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0.85 | 2,210 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0.84 | 2,391 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 0.84 | 4,238 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.0M | 0.82 | 9,018 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0.80 | 4,407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.9M | 0.77 | 12,297 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0.75 | 8,531 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 0.74 | 4,807 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.8M | 0.72 | 20,676 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.8M | 0.71 | 34,072 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0.70 | 5,368 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7M | 0.68 | 9,250 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.7M | 0.68 | 11,755 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.6M | 0.66 | 5,172 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 0.65 | 1,573 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.5M | 0.62 | 19,415 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.4M | 0.58 | 4,830 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0.57 | 11,991 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0.57 | 4,611 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.4M | 0.57 | 7,914 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.4M | 0.55 | 1,412 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0.55 | 5,406 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0.53 | 6,277 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.2M | 0.50 | 16,002 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2M | 0.49 | 6,828 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0.49 | 1,223,867 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 0.47 | 9,260 | EC | US |
| Linde PLC | — | $1.2M | 0.46 | 2,313 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.0M | 0.41 | 3,650 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
42.3%
Communication Services
12.9%
Retail
8.2%
Healthcare
7.5%
Industrials
4.8%
Financial Services
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.5%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Real Estate
0.3%
その他/マッピングなし
4.2%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,290,000 | 29.41% | 234,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,400,574 | 19.16% | 152,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5,032,023 | 17.85% | 152,951 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,155,858 | 14.74% | 117,699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3,441,078 | 12.21% | 97,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756,324 | 2.68% | 21,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $420,462 | 1.49% | 11,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $278,411 | 0.99% | 7,884,953 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256,627 | 0.91% | 7,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $154,866 | 0.55% | 4,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ファンド | AUM |
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| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
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| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |