セクター別内訳

04
Technology 19.3%
Financials 13.7%
Industrials 7.6%
Retail 7.0%
Healthcare 6.3%
Communication Services 5.4%
Energy 3.7%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.5%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 31.4%

ポートフォリオ全体 1,313 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $129,747,371 5.41% 448,394 $16,842,232 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $95,330,111 3.98% 255,563 $295,626 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $82,397,476 3.44% 218,127 $15,193,879 上昇 ×1
IVV iShares Trust $66,389,617 2.77% 88,651 $17,761,850 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $61,671,066 2.57% 123,246 $971,281 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,335,566 2.39% 162,272 $12,284,489 上昇 ×1
V Visa Inc. $55,850,077 2.33% 162,785 $8,725,038 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55,637,262 2.32% 169,973 $6,736,691 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $49,814,834 2.08% 1,651,138 $-11,689,053 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,644,793 2.07% 208,294 $7,808,765 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $40,761,443 1.70% 35,313 $28,430,620 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39,626,809 1.65% 77,155 $196,140 下落 ×1
RMOP Tidal Trust III $35,986,635 1.50% 1,409,240 $9,947,621 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $35,113,531 1.46% 35,899 $3,224,187 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $31,941,611 1.33% 389,010 $-65,163 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30,670,921 1.28% 270,801 $-2,374,634 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $30,636,860 1.28% 117,635 $2,068,481 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $30,205,314 1.26% 199,375 $-1,337,194 上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $28,119,623 1.17% 343,173 $2,794,710 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $27,838,218 1.16% 352,248 $9,983,726 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $26,907,103 1.12% 54,349 $7,383,313 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $26,560,080 1.11% 302,610 $-170,971 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $26,126,161 1.09% 110,414 $2,139,444 下落 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $24,537,092 1.02% 272,332 $12,906,709 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,994,633 1.00% 20,005 $13,085,213 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23,801,774 0.99% 162,414 $-1,426,858 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,787,132 0.99% 25,428 $-1,492,298 上昇 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $23,785,074 0.99% 466,374 $7,101,563 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,295,521 0.97% 65,186 $5,425,967 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,356,700 0.89% 262,787 $924,956 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $20,321,053 0.85% 59,638 $1,416,461 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20,116,515 0.84% 57,039 $715,623 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,677,997 0.82% 78,199 $3,275,555 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $19,243,451 0.80% 66,222 $-2,950,040 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $19,173,727 0.80% 228,940 $2,320,868 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,145,023 0.80% 95,682 $13,098,921 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18,941,897 0.79% 47,631 $-3,142,751 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,872,741 0.75% 107,823 $-4,154,041 上昇 ×1
SPY SPY $17,416,934 0.73% 23,323 $2,661,359 上昇 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $17,299,183 0.72% 368,538 $-917,764 下落 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $17,066,104 0.71% 413,724 $757,614 下落 ×1
IJR iShares Trust $16,960,314 0.71% 114,357 $2,936,821 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16,848,661 0.70% 236,472 $4,553,059 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16,483,944 0.69% 191,362 $2,628,940 上昇 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15,977,264 0.67% 341,118 $-1,587,747 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $15,889,651 0.66% 83,419 $-2,126,331 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $15,529,568 0.65% 57,094 $2,482,678 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15,263,815 0.64% 195,916 $722,210 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $15,237,874 0.64% 35,317 $9,771,195 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $14,984,820 0.63% 125,375 $10,571,043 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $14,489,532 0.60% 191,180 $1,444,544 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,941,354 0.58% 244,671 $1,589,175 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $13,857,761 0.58% 117,768 $207,642 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $13,152,094 0.55% 358,075 $-2,008,570 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,107,758 0.55% 23,270 $1,364,789 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12,611,322 0.53% 57,869 $440,127 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $12,550,162 0.52% 32,452 $3,045,447 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12,042,152 0.50% 28,260 $4,229,208 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $11,499,788 0.48% 28,578 $1,221,388 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11,375,932 0.47% 37,529 $1,679,024 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,963,577 0.46% 80,190 $-2,383,066 上昇 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10,684,720 0.45% 158,105 $722,196 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10,461,890 0.44% 61,584 $7,094,771 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,376,856 0.43% 15,108 $2,952,178 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,078,800 0.42% 39,685 $407,531 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,003,266 0.42% 13,584 $3,385,891 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $9,911,868 0.41% 98,459 $-436,383 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,893,250 0.41% 35,181 $1,420,750 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,796,796 0.41% 27,054 $866,843 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,615,630 0.40% 78,106 $-3,124,050 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,410,118 0.39% 25,430 $4,051,628 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $9,313,743 0.39% 38,968 $-1,387,415 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,903,692 0.37% 26,109 $8,667,059 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,484,606 0.35% 72,234 $2,946,463 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,320,060 0.35% 56,738 $-2,061,711 下落 ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $7,686,976 0.32% 177,569 $863,922 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,674,186 0.32% 6,532 $2,907,278 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,436,643 0.31% 51,950 $988,101 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,436,239 0.31% 39,753 $7,358,337 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7,311,094 0.31% 75,700 $1,208,266 上昇 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $7,258,728 0.30% 37,447 $2,041,882 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7,187,632 0.30% 34,384 $1,756,163 上昇 ×1
AKRE Akre Focus ETF $7,069,502 0.29% 132,910 $5,898,270 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,013,537 0.29% 70,644 $-3,335,868 下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $6,907,899 0.29% 20,394 $534,216 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6,755,956 0.28% 83,852 $1,526,121 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $6,676,660 0.28% 86,106 $-1,237,454 上昇 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $6,095,472 0.25% 303,862 $-8,136,130 下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $5,762,277 0.24% 143,305 $1,301,966 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,720,309 0.24% 5,656 $1,162,961 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,686,012 0.24% 18,060 $-837,486 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,583,974 0.23% 26,206 $-186,327 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,544,837 0.23% 43,805 $-265,625 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,473,523 0.23% 13,180 $-289,166 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,405,573 0.23% 15,981 $852,038 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,290,973 0.22% 91,476 $-668,427 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $5,156,285 0.22% 32,255 $40,215 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,071,932 0.21% 23,003 $-572,325 下落 ×1
AGG iShares Trust $4,987,108 0.21% 50,385 $-191,710 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4,808,587 0.20% 48,134 $290,649 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BJUN $1,874,862 38,514 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,167,751 5,217 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,152,710 5,215 0.05%
AZO $428,256 134 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $410,235 2,401 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $401,494 2,960 0.02%
PPA $216,574 1,226 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $171,448 6,001 0.01%
DYNF $168,937 2,484 0.01%
OMFL $140,438 2,049 0.01%
DBB $139,925 5,806 0.01%
TD $137,823 1,135 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $129,256 856 0.01%
MFC $123,353 3,045 0.01%
WDFC $114,754 471 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -1K +$28.4M
IVV 買い増し +14K +$17.8M
AAPL 買い増し +4K +$16.8M
AVGO 買い増し +998 +$15.2M
NVDA 買い増し +61K +$13.1M
LLY 買い増し +8K +$13.1M
SPHQ 買い増し +118K +$12.9M
GOOG 買い増し +5K +$12.3M
PHYS 削減 -84K -$11.7M
VGT 買い増し +119K +$10.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 10,656 $2,408,577 -4.9%
DD 2026年6月30日 8,178 $374,553 -1.7%
CCL 2026年6月30日 5,981 $154,789 -7.0%
ARCC 2026年6月30日 3,500 $63,070 0.6%
CTRA 2026年6月30日 905 $31,802 追跡終了
CSGS 2026年6月30日 231 $18,466 追跡終了
SHAK 2026年6月30日 189 $16,721 15.3%
BFH 2026年6月30日 212 $15,877 -9.7%
ESGE 2026年6月30日 321 $14,596
CQP 2026年6月30日 169 $10,922 5.0%
LOPE 2026年6月30日 58 $9,862 8.7%
MBB 2026年6月30日 100 $9,495
EG 2026年6月30日 27 $8,825 2.7%
VGSH 2026年6月30日 145 $8,488
ETHE 2026年6月30日 460 $7,852 69.3%
SBIO 2026年6月30日 140 $7,328
BILS 2026年6月30日 63 $6,265
SKYY 2026年6月30日 48 $5,249
PCTY 2026年6月30日 32 $3,458 39.8%
CWB 2026年6月30日 37 $3,386
NBSD 2026年6月30日 55 $2,789
SEE 2026年6月30日 60 $2,523 追跡終了
PHO 2026年6月30日 35 $2,340
HOLX 2026年6月30日 28 $2,117 追跡終了
MP 2026年6月30日 43 $2,075 -13.4%
MELI 2026年6月30日 1 $1,730 9.5%
INGR 2026年6月30日 14 $1,578 2.2%
MORN 2026年6月30日 9 $1,522 25.4%
BMNR 2026年6月30日 76 $1,504 96.8%
GLPI 2026年6月30日 27 $1,198 -14.5%
ATR 2026年6月30日 9 $1,135 -4.0%
EXLS 2026年6月30日 36 $1,097 36.9%
FCN 2026年6月30日 6 $1,061 -7.7%
RSP 2026年6月30日 5 $960 -0.8%
EXPO 2026年6月30日 14 $914 17.7%
UHS 2026年6月30日 5 $895 19.1%
FMC 2026年6月30日 50 $861 -21.5%
COO 2026年6月30日 12 $858 -21.3%
DOCS 2026年6月30日 35 $816 34.0%
AL 2026年6月30日 12 $780 追跡終了
WEX 2026年6月30日 5 $766 21.5%
FDP 2026年6月30日 18 $725 追跡終了
MSA 2026年6月30日 4 $656 4.5%
SRPT 2026年6月30日 30 $653 -3.7%
BF-B (として提出 BFB) 2026年6月30日 24 $635 追跡終了
FRPT 2026年6月30日 10 $590 6.2%
TW 2026年6月30日 5 $589 7.9%
HLI 2026年6月30日 4 $575 -4.6%
ENPH 2026年6月30日 15 $568 -31.1%
SPSM 2026年6月30日 11 $532 -6.4%
ADC 2026年6月30日 7 $528 -13.1%
SUI 2026年6月30日 4 $504 -6.5%
HLNE 2026年6月30日 5 $497 9.7%
BFAM 2026年6月30日 6 $493 -6.3%
DLB 2026年6月30日 8 $481 11.2%
JKHY 2026年6月30日 3 $475 4.9%
BILL 2026年6月30日 12 $460 21.6%
OLED 2026年6月30日 5 $459 -8.0%
VDC 2026年6月30日 2 $449
OWL 2026年6月30日 45 $411 3.7%
CXT 2026年6月30日 10 $406 -2.7%
CNH 2026年6月30日 35 $385 18.2%
SOUN 2026年6月30日 55 $378 -11.6%
PRGO 2026年6月30日 35 $376 34.7%
KBR 2026年6月30日 10 $369 0.2%
WING 2026年6月30日 2 $310 -35.3%
SARO 2026年6月30日 10 $259 -30.0%
FTRE 2026年6月30日 26 $245 19.4%
ASIX 2026年6月30日 8 $196 -16.0%
DXC 2026年6月30日 15 $189 33.7%
THC 2026年6月30日 1 $189 38.2%
XRAY 2026年6月30日 15 $174 -19.7%
FIGR 2026年6月30日 5 $170 -10.9%
OMC 2026年6月30日 2 $151 3.1%
TTEK 2026年6月30日 5 $151 15.5%
LKQ 2026年6月30日 5 $147 -15.0%
DV 2026年6月30日 15 $143 24.4%
WEN 2026年6月30日 20 $139 -25.7%
GLIBK 2026年6月30日 2 $75 10.1%